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中欧多利债券E基金净值查询(025128)

近一季中欧多利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧多利债券E025128净值及计算阶段收益
近一季025128基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧多利债券E 1.0465 -0.08%
2025-12-17 中欧多利债券E 1.0473 0.33%
2025-12-16 中欧多利债券E 1.0439 -0.32%
2025-12-15 中欧多利债券E 1.0472 -0.11%
2025-12-12 中欧多利债券E 1.0484 0.22%
2025-12-11 中欧多利债券E 1.0461 -0.17%
2025-12-10 中欧多利债券E 1.0479 0.07%
2025-12-09 中欧多利债券E 1.0472 -0.15%
2025-12-08 中欧多利债券E 1.0488 0.10%
2025-12-05 中欧多利债券E 1.0478 0.21%
2025-12-04 中欧多利债券E 1.0456 0.00%
2025-12-03 中欧多利债券E 1.0456 -0.13%
2025-12-02 中欧多利债券E 1.0470 -0.08%
2025-12-01 中欧多利债券E 1.0478 0.21%
2025-11-28 中欧多利债券E 1.0456 0.08%
2025-11-27 中欧多利债券E 1.0448 -0.06%
2025-11-26 中欧多利债券E 1.0454 0.02%
2025-11-25 中欧多利债券E 1.0452 0.15%
2025-11-24 中欧多利债券E 1.0436 0.08%
2025-11-21 中欧多利债券E 1.0428 -0.49%
2025-11-20 中欧多利债券E 1.0479 -0.10%
2025-11-19 中欧多利债券E 1.0490 0.02%
2025-11-18 中欧多利债券E 1.0488 -0.25%
2025-11-17 中欧多利债券E 1.0514 -0.09%
2025-11-14 中欧多利债券E 1.0523 -0.23%
2025-11-13 中欧多利债券E 1.0547 0.27%
2025-11-12 中欧多利债券E 1.0519 -0.08%
2025-11-11 中欧多利债券E 1.0527 -0.09%
2025-11-10 中欧多利债券E 1.0537 0.12%
2025-11-07 中欧多利债券E 1.0524 -0.05%
2025-11-06 中欧多利债券E 1.0529 0.26%
2025-11-05 中欧多利债券E 1.0502 0.10%
2025-11-04 中欧多利债券E 1.0491 -0.26%
2025-11-03 中欧多利债券E 1.0518 0.03%
2025-10-31 中欧多利债券E 1.0515 -0.13%
2025-10-30 中欧多利债券E 1.0529 -0.11%
2025-10-29 中欧多利债券E 1.0541 0.22%
2025-10-28 中欧多利债券E 1.0518 -0.15%
2025-10-27 中欧多利债券E 1.0534 0.18%
2025-10-24 中欧多利债券E 1.0515 0.09%
2025-10-23 中欧多利债券E 1.0506 0.06%
2025-10-22 中欧多利债券E 1.0500 -0.16%
2025-10-21 中欧多利债券E 1.0517 0.21%
2025-10-20 中欧多利债券E 1.0495 0.08%
2025-10-17 中欧多利债券E 1.0487 -0.40%
2025-10-16 中欧多利债券E 1.0529 -0.09%
2025-10-15 中欧多利债券E 1.0539 0.30%
2025-10-14 中欧多利债券E 1.0508 -0.30%
2025-10-13 中欧多利债券E 1.0540 -0.03%
2025-10-10 中欧多利债券E 1.0543 -0.35%
2025-10-09 中欧多利债券E 1.0580 0.28%
2025-09-30 中欧多利债券E 1.0550 0.22%
2025-09-29 中欧多利债券E 1.0527 0.47%
2025-09-26 中欧多利债券E 1.0478 -0.16%
2025-09-25 中欧多利债券E 1.0495 -0.13%
2025-09-24 中欧多利债券E 1.0509 0.27%
2025-09-23 中欧多利债券E 1.0481 -0.14%
2025-09-22 中欧多利债券E 1.0496 0.11%
2025-09-19 中欧多利债券E 1.0484 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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