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中欧多利债券E基金净值查询(025128)

近一季中欧多利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧多利债券E025128净值及计算阶段收益
近一季025128基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧多利债券E 1.0538 0.05%
2026-09-15 中欧多利债券E 1.0533 0.02%
2026-09-14 中欧多利债券E 1.0531 0.03%
2026-09-11 中欧多利债券E 1.0528 -0.10%
2026-09-10 中欧多利债券E 1.0539 0.01%
2026-09-09 中欧多利债券E 1.0538 -0.03%
2026-09-08 中欧多利债券E 1.0541 -0.02%
2026-09-07 中欧多利债券E 1.0543 0.08%
2026-09-04 中欧多利债券E 1.0535 -0.06%
2026-09-03 中欧多利债券E 1.0541 0.07%
2026-09-02 中欧多利债券E 1.0534 -0.11%
2026-09-01 中欧多利债券E 1.0546 -0.04%
2026-08-31 中欧多利债券E 1.0550 0.03%
2026-08-28 中欧多利债券E 1.0547 -0.10%
2026-08-27 中欧多利债券E 1.0558 0.09%
2026-08-26 中欧多利债券E 1.0549 0.07%
2026-08-25 中欧多利债券E 1.0542 0.02%
2026-08-24 中欧多利债券E 1.0540 -0.39%
2026-08-21 中欧多利债券E 1.0581 0.09%
2026-08-20 中欧多利债券E 1.0571 0.12%
2026-08-19 中欧多利债券E 1.0558 -0.75%
2026-08-18 中欧多利债券E 1.0638 -0.01%
2026-08-17 中欧多利债券E 1.0639 0.36%
2026-08-14 中欧多利债券E 1.0601 0.06%
2026-08-13 中欧多利债券E 1.0595 -0.08%
2026-08-12 中欧多利债券E 1.0603 0.09%
2026-08-11 中欧多利债券E 1.0593 -0.09%
2026-08-10 中欧多利债券E 1.0603 0.13%
2026-08-07 中欧多利债券E 1.0589 0.15%
2026-08-06 中欧多利债券E 1.0573 -0.04%
2026-08-05 中欧多利债券E 1.0577 0.16%
2026-08-04 中欧多利债券E 1.0560 0.14%
2026-08-03 中欧多利债券E 1.0545 -0.15%
2026-07-31 中欧多利债券E 1.0561 0.19%
2026-07-30 中欧多利债券E 1.0541 -0.19%
2026-07-29 中欧多利债券E 1.0561 0.09%
2026-07-28 中欧多利债券E 1.0551 -0.39%
2026-07-27 中欧多利债券E 1.0592 0.27%
2026-07-24 中欧多利债券E 1.0563 -0.26%
2026-07-23 中欧多利债券E 1.0591 -0.06%
2026-07-22 中欧多利债券E 1.0597 -0.10%
2026-07-21 中欧多利债券E 1.0608 0.68%
2026-07-20 中欧多利债券E 1.0536 0.06%
2026-07-17 中欧多利债券E 1.0530 -0.74%
2026-07-16 中欧多利债券E 1.0609 -0.14%
2026-07-15 中欧多利债券E 1.0624 -0.04%
2026-07-14 中欧多利债券E 1.0628 0.24%
2026-07-13 中欧多利债券E 1.0603 -0.56%
2026-07-10 中欧多利债券E 1.0663 -0.20%
2026-07-09 中欧多利债券E 1.0684 0.39%
2026-07-08 中欧多利债券E 1.0643 0.01%
2026-07-07 中欧多利债券E 1.0642 -0.20%
2026-07-06 中欧多利债券E 1.0663 -0.05%
2026-07-03 中欧多利债券E 1.0668 0.17%
2026-07-02 中欧多利债券E 1.0650 -0.40%
2026-07-01 中欧多利债券E 1.0693 -0.02%
2026-06-30 中欧多利债券E 1.0695 0.22%
2026-06-29 中欧多利债券E 1.0671 0.18%
2026-06-26 中欧多利债券E 1.0652 -0.45%
2026-06-25 中欧多利债券E 1.0700 0.14%
2026-06-24 中欧多利债券E 1.0685 0.32%
2026-06-23 中欧多利债券E 1.0651 -0.28%
2026-06-22 中欧多利债券E 1.0681 0.34%
2026-06-18 中欧多利债券E 1.0645 -0.01%
2026-06-17 中欧多利债券E 1.0646 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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