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东方红稳添利纯债D基金净值查询(025113)

近一年东方红稳添利纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红稳添利纯债D025113净值及计算阶段收益
近一年025113基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-10 东方红稳添利纯债D 1.1270 0.02%
2025-12-09 东方红稳添利纯债D 1.1268 0.02%
2025-12-08 东方红稳添利纯债D 1.1266 0.00%
2025-12-05 东方红稳添利纯债D 1.1266 0.02%
2025-12-04 东方红稳添利纯债D 1.1264 -0.06%
2025-12-03 东方红稳添利纯债D 1.1271 -0.01%
2025-12-02 东方红稳添利纯债D 1.1272 -0.02%
2025-12-01 东方红稳添利纯债D 1.1274 0.01%
2025-11-28 东方红稳添利纯债D 1.1273 0.03%
2025-11-27 东方红稳添利纯债D 1.1270 -0.02%
2025-11-26 东方红稳添利纯债D 1.1272 -0.04%
2025-11-25 东方红稳添利纯债D 1.1277 -0.02%
2025-11-24 东方红稳添利纯债D 1.1279 0.01%
2025-11-21 东方红稳添利纯债D 1.1278 0.00%
2025-11-20 东方红稳添利纯债D 1.1278 0.00%
2025-11-19 东方红稳添利纯债D 1.1278 -0.01%
2025-11-18 东方红稳添利纯债D 1.1279 0.00%
2025-11-17 东方红稳添利纯债D 1.1279 0.02%
2025-11-14 东方红稳添利纯债D 1.1277 0.02%
2025-11-13 东方红稳添利纯债D 1.1275 0.00%
2025-11-12 东方红稳添利纯债D 1.1275 0.01%
2025-11-11 东方红稳添利纯债D 1.1274 0.04%
2025-11-10 东方红稳添利纯债D 1.1270 0.04%
2025-11-07 东方红稳添利纯债D 1.1266 -0.04%
2025-11-06 东方红稳添利纯债D 1.1270 -0.02%
2025-11-05 东方红稳添利纯债D 1.1272 0.05%
2025-11-04 东方红稳添利纯债D 1.1266 0.00%
2025-11-03 东方红稳添利纯债D 1.1266 0.02%
2025-10-31 东方红稳添利纯债D 1.1264 0.04%
2025-10-30 东方红稳添利纯债D 1.1259 0.03%
2025-10-29 东方红稳添利纯债D 1.1256 0.03%
2025-10-28 东方红稳添利纯债D 1.1253 0.04%
2025-10-27 东方红稳添利纯债D 1.1249 0.01%
2025-10-24 东方红稳添利纯债D 1.1248 0.01%
2025-10-23 东方红稳添利纯债D 1.1247 0.00%
2025-10-22 东方红稳添利纯债D 1.1247 0.03%
2025-10-21 东方红稳添利纯债D 1.1244 0.02%
2025-10-20 东方红稳添利纯债D 1.1242 -0.01%
2025-10-17 东方红稳添利纯债D 1.1243 0.04%
2025-10-16 东方红稳添利纯债D 1.1238 0.03%
2025-10-15 东方红稳添利纯债D 1.1235 -0.01%
2025-10-14 东方红稳添利纯债D 1.1236 0.01%
2025-10-13 东方红稳添利纯债D 1.1235 0.05%
2025-10-10 东方红稳添利纯债D 1.1229 0.00%
2025-10-09 东方红稳添利纯债D 1.1229 0.05%
2025-09-30 东方红稳添利纯债D 1.1223 0.04%
2025-09-29 东方红稳添利纯债D 1.1218 0.03%
2025-09-26 东方红稳添利纯债D 1.1215 0.02%
2025-09-25 东方红稳添利纯债D 1.1213 -0.03%
2025-09-24 东方红稳添利纯债D 1.1216 -0.09%
2025-09-23 东方红稳添利纯债D 1.1226 -0.04%
2025-09-22 东方红稳添利纯债D 1.1231 -0.01%
2025-09-19 东方红稳添利纯债D 1.1232 -0.03%
2025-09-18 东方红稳添利纯债D 1.1235 -0.04%
2025-09-17 东方红稳添利纯债D 1.1239 0.06%
2025-09-16 东方红稳添利纯债D 1.1232 0.03%
2025-09-15 东方红稳添利纯债D 1.1229 0.03%
2025-09-12 东方红稳添利纯债D 1.1226 0.01%
2025-09-11 东方红稳添利纯债D 1.1225 0.00%
2025-09-10 东方红稳添利纯债D 1.1225 -0.07%
2025-09-09 东方红稳添利纯债D 1.1233 -0.03%
2025-09-08 东方红稳添利纯债D 1.1236 -0.04%
2025-09-05 东方红稳添利纯债D 1.1241 -0.03%
2025-09-04 东方红稳添利纯债D 1.1244 0.03%
2025-09-03 东方红稳添利纯债D 1.1241 0.04%
2025-09-02 东方红稳添利纯债D 1.1236 0.05%
2025-09-01 东方红稳添利纯债D 1.1230 0.02%
2025-08-29 东方红稳添利纯债D 1.1228 0.00%
2025-08-28 东方红稳添利纯债D 1.1228 -0.04%
2025-08-27 东方红稳添利纯债D 1.1233 0.02%
2025-08-26 东方红稳添利纯债D 1.1231 0.04%
2025-08-25 东方红稳添利纯债D 1.1226 0.05%
2025-08-22 东方红稳添利纯债D 1.1220 0.00%
2025-08-21 东方红稳添利纯债D 1.1220 0.03%
2025-08-20 东方红稳添利纯债D 1.1217 -0.02%
2025-08-19 东方红稳添利纯债D 1.1219 0.00%
2025-08-18 东方红稳添利纯债D 1.1219 -0.04%
2025-08-15 东方红稳添利纯债D 1.1224 -0.03%
2025-08-14 东方红稳添利纯债D 1.1227 0.01%
2025-08-13 东方红稳添利纯债D 1.1226 -0.01%
2025-08-12 东方红稳添利纯债D 1.1227 -0.02%
2025-08-11 东方红稳添利纯债D 1.1229 -0.03%
2025-08-08 东方红稳添利纯债D 1.1232 0.01%
2025-08-07 东方红稳添利纯债D 1.1231 0.01%
2025-08-06 东方红稳添利纯债D 1.1230 0.02%
2025-08-05 东方红稳添利纯债D 1.1228 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3308 5.35%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 3.09%
地产ETF 0.6378 3.09%
房地产ETF 0.5720 3.08%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6155 3.01%
南方房地产联接E 0.5633 2.62%
南方中证房地产ETF发起联接I 0.5797 2.62%
华夏房地产ETF联接D 0.7033 2.61%
长城久祥混合C 1.6883 2.43%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1234 0.17%
平安0-3年期政策性金融债债券A 1.1126 0.17%
平安0-3年期政策性金融债债券C 1.1118 0.17%
南方升元中短利率债A 1.1004 0.09%
南方升元中短利率债C 1.1116 0.09%
东方红60天持有纯债A 1.0576 0.08%
东方红60天持有纯债C 1.0533 0.08%
平安中短债A 1.1724 0.07%
平安中短债C 1.2195 0.07%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1306 0.07%
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