近一季百嘉百裕成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百裕成长混合发起式C025091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0311 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0167 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0210 |
1.63% |
| 2026-09-11 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0046 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0206 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0318 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0375 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0358 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0366 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0449 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0417 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0502 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0590 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0578 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0670 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0628 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0613 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0480 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0779 |
-1.89% |
| 2026-08-20 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0983 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0850 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1252 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1251 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1125 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1245 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1188 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1235 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1252 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1104 |
3.45% |
| 2026-08-06 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0734 |
-1.41% |
| 2026-08-05 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0885 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0620 |
3.63% |
| 2026-08-03 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0248 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0302 |
3.27% |
| 2026-07-30 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
0.9976 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0189 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0121 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0351 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0027 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0226 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0182 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0369 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0156 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0078 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0661 |
-2.69% |
| 2026-07-15 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0956 |
2.27% |
| 2026-07-14 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0713 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0590 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0786 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0727 |
3.08% |
| 2026-07-08 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0406 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0569 |
-2.23% |
| 2026-07-06 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0810 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0791 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0593 |
-1.59% |
| 2026-07-01 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0764 |
1.10% |
| 2026-06-30 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0647 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0681 |
3.41% |
| 2026-06-26 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0329 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0523 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0464 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0307 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0377 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0238 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0099 |
0.69% |
