近一月百嘉百裕成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百裕成长混合发起式C025091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0311 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0167 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0210 |
1.63% |
| 2026-09-11 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0046 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0206 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0318 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0375 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0358 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0366 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0449 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0417 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0502 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0590 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0578 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0670 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0628 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0613 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0480 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0779 |
-1.89% |
| 2026-08-20 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0983 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0850 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1252 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1251 |
1.13% |
