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民生加银鑫福混合E基金净值查询(025064)

近一季民生加银鑫福混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫福混合E025064净值及计算阶段收益
近一季025064基金累计收益率-6.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银鑫福混合E 1.3369 0.91%
2026-09-15 民生加银鑫福混合E 1.3248 0.20%
2026-09-14 民生加银鑫福混合E 1.3221 -0.38%
2026-09-11 民生加银鑫福混合E 1.3272 -0.52%
2026-09-10 民生加银鑫福混合E 1.3341 -0.14%
2026-09-09 民生加银鑫福混合E 1.3360 -0.07%
2026-09-08 民生加银鑫福混合E 1.3369 -0.23%
2026-09-07 民生加银鑫福混合E 1.3400 0.78%
2026-09-04 民生加银鑫福混合E 1.3296 -0.50%
2026-09-03 民生加银鑫福混合E 1.3363 0.08%
2026-09-02 民生加银鑫福混合E 1.3352 -0.54%
2026-09-01 民生加银鑫福混合E 1.3424 -0.75%
2026-08-31 民生加银鑫福混合E 1.3526 0.39%
2026-08-28 民生加银鑫福混合E 1.3474 -0.41%
2026-08-27 民生加银鑫福混合E 1.3530 1.20%
2026-08-26 民生加银鑫福混合E 1.3370 0.47%
2026-08-25 民生加银鑫福混合E 1.3308 -0.12%
2026-08-24 民生加银鑫福混合E 1.3324 -0.77%
2026-08-21 民生加银鑫福混合E 1.3428 0.13%
2026-08-20 民生加银鑫福混合E 1.3410 -0.18%
2026-08-19 民生加银鑫福混合E 1.3434 -2.06%
2026-08-18 民生加银鑫福混合E 1.3717 -0.17%
2026-08-17 民生加银鑫福混合E 1.3741 1.39%
2026-08-14 民生加银鑫福混合E 1.3553 0.32%
2026-08-13 民生加银鑫福混合E 1.3510 -0.34%
2026-08-12 民生加银鑫福混合E 1.3556 0.59%
2026-08-11 民生加银鑫福混合E 1.3476 -0.69%
2026-08-10 民生加银鑫福混合E 1.3570 -0.26%
2026-08-07 民生加银鑫福混合E 1.3606 1.08%
2026-08-06 民生加银鑫福混合E 1.3460 0.31%
2026-08-05 民生加银鑫福混合E 1.3419 1.73%
2026-08-04 民生加银鑫福混合E 1.3191 1.74%
2026-08-03 民生加银鑫福混合E 1.2965 -0.58%
2026-07-31 民生加银鑫福混合E 1.3040 1.08%
2026-07-30 民生加银鑫福混合E 1.2901 -1.32%
2026-07-29 民生加银鑫福混合E 1.3073 -0.55%
2026-07-28 民生加银鑫福混合E 1.3145 -1.97%
2026-07-27 民生加银鑫福混合E 1.3409 0.65%
2026-07-24 民生加银鑫福混合E 1.3323 -0.37%
2026-07-23 民生加银鑫福混合E 1.3372 -0.70%
2026-07-22 民生加银鑫福混合E 1.3466 -0.07%
2026-07-21 民生加银鑫福混合E 1.3476 2.29%
2026-07-20 民生加银鑫福混合E 1.3174 -0.75%
2026-07-17 民生加银鑫福混合E 1.3273 -1.85%
2026-07-16 民生加银鑫福混合E 1.3523 -1.21%
2026-07-15 民生加银鑫福混合E 1.3688 -1.12%
2026-07-14 民生加银鑫福混合E 1.3843 1.10%
2026-07-13 民生加银鑫福混合E 1.3692 -1.78%
2026-07-10 民生加银鑫福混合E 1.3940 -1.25%
2026-07-09 民生加银鑫福混合E 1.4116 1.02%
2026-07-08 民生加银鑫福混合E 1.3973 -1.33%
2026-07-07 民生加银鑫福混合E 1.4161 -0.56%
2026-07-06 民生加银鑫福混合E 1.4241 -0.43%
2026-07-03 民生加银鑫福混合E 1.4303 0.16%
2026-07-02 民生加银鑫福混合E 1.4280 -1.23%
2026-07-01 民生加银鑫福混合E 1.4458 -0.45%
2026-06-30 民生加银鑫福混合E 1.4523 0.41%
2026-06-29 民生加银鑫福混合E 1.4464 0.23%
2026-06-26 民生加银鑫福混合E 1.4431 -0.82%
2026-06-25 民生加银鑫福混合E 1.4550 0.62%
2026-06-24 民生加银鑫福混合E 1.4460 0.65%
2026-06-23 民生加银鑫福混合E 1.4366 -1.30%
2026-06-22 民生加银鑫福混合E 1.4555 0.98%
2026-06-18 民生加银鑫福混合E 1.4414 0.52%
2026-06-17 民生加银鑫福混合E 1.4340 0.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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