近一年民生加银鑫福混合E基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫福混合E025064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银鑫福混合E |
1.3369 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
民生加银鑫福混合E |
1.3248 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
民生加银鑫福混合E |
1.3221 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
民生加银鑫福混合E |
1.3272 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3341 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.3360 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
民生加银鑫福混合E |
1.3369 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
民生加银鑫福混合E |
1.3400 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
民生加银鑫福混合E |
1.3296 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.3363 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
民生加银鑫福混合E |
1.3352 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
民生加银鑫福混合E |
1.3424 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
民生加银鑫福混合E |
1.3526 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
民生加银鑫福混合E |
1.3474 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3530 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
民生加银鑫福混合E |
1.3370 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
民生加银鑫福混合E |
1.3308 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.3324 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
民生加银鑫福混合E |
1.3428 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
民生加银鑫福混合E |
1.3410 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
民生加银鑫福混合E |
1.3434 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
民生加银鑫福混合E |
1.3717 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.3741 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
民生加银鑫福混合E |
1.3553 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
民生加银鑫福混合E |
1.3510 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
民生加银鑫福混合E |
1.3556 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
民生加银鑫福混合E |
1.3476 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3570 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
民生加银鑫福混合E |
1.3606 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
民生加银鑫福混合E |
1.3460 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
民生加银鑫福混合E |
1.3419 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
民生加银鑫福混合E |
1.3191 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.2965 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
民生加银鑫福混合E |
1.3040 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
民生加银鑫福混合E |
1.2901 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
民生加银鑫福混合E |
1.3073 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
民生加银鑫福混合E |
1.3145 |
-1.97% |
| 2026-07-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3409 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.3323 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
民生加银鑫福混合E |
1.3372 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
民生加银鑫福混合E |
1.3466 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
民生加银鑫福混合E |
1.3476 |
2.29% |
| 2026-07-20 |
民生加银鑫福混合E |
1.3174 |
-0.75% |
| 2026-07-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.3273 |
-1.85% |
| 2026-07-16 |
民生加银鑫福混合E |
1.3523 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
民生加银鑫福混合E |
1.3688 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
民生加银鑫福混合E |
1.3843 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
民生加银鑫福混合E |
1.3692 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3940 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.4116 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
民生加银鑫福混合E |
1.3973 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
民生加银鑫福混合E |
1.4161 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
民生加银鑫福混合E |
1.4241 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.4303 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
民生加银鑫福混合E |
1.4280 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
民生加银鑫福混合E |
1.4458 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
民生加银鑫福混合E |
1.4523 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
民生加银鑫福混合E |
1.4464 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
民生加银鑫福混合E |
1.4431 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
民生加银鑫福混合E |
1.4550 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.4460 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
民生加银鑫福混合E |
1.4366 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
民生加银鑫福混合E |
1.4555 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
民生加银鑫福混合E |
1.4414 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.4340 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
民生加银鑫福混合E |
1.4259 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
民生加银鑫福混合E |
1.4149 |
1.37% |
| 2026-06-12 |
民生加银鑫福混合E |
1.3958 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
民生加银鑫福混合E |
1.3940 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3872 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.3958 |
1.37% |
| 2026-06-08 |
民生加银鑫福混合E |
1.3770 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
民生加银鑫福混合E |
1.3867 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
民生加银鑫福混合E |
1.3957 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.3922 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
民生加银鑫福混合E |
1.3880 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
民生加银鑫福混合E |
1.3831 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
民生加银鑫福混合E |
1.3908 |
-0.81% |
| 2026-05-28 |
民生加银鑫福混合E |
1.4022 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3945 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
民生加银鑫福混合E |
1.4053 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
民生加银鑫福混合E |
1.4032 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
民生加银鑫福混合E |
1.3981 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
民生加银鑫福混合E |
1.3909 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
民生加银鑫福混合E |
1.3946 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
民生加银鑫福混合E |
1.3905 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
民生加银鑫福混合E |
1.3817 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
民生加银鑫福混合E |
1.3803 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
民生加银鑫福混合E |
1.3812 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
民生加银鑫福混合E |
1.3916 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
民生加银鑫福混合E |
1.3878 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
民生加银鑫福混合E |
1.3918 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
民生加银鑫福混合E |
1.3835 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
民生加银鑫福混合E |
1.3678 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
民生加银鑫福混合E |
1.3590 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
民生加银鑫福混合E |
1.3483 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3547 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.3491 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
民生加银鑫福混合E |
1.3525 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
民生加银鑫福混合E |
1.3573 |
0.43% |
| 2026-04-21 |
民生加银鑫福混合E |
1.3515 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
民生加银鑫福混合E |
1.3540 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.3498 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
民生加银鑫福混合E |
1.3435 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
民生加银鑫福混合E |
1.3401 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
民生加银鑫福混合E |
1.3416 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
民生加银鑫福混合E |
1.3393 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3368 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.3301 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
民生加银鑫福混合E |
1.3328 |
1.28% |
| 2026-04-07 |
民生加银鑫福混合E |
1.3159 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.3151 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
民生加银鑫福混合E |
1.3172 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
民生加银鑫福混合E |
1.3218 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
民生加银鑫福混合E |
1.3165 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
民生加银鑫福混合E |
1.3222 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3202 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
民生加银鑫福混合E |
1.3151 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
民生加银鑫福混合E |
1.3197 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.3129 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
民生加银鑫福混合E |
1.3068 |
-0.62% |
| 2026-03-20 |
民生加银鑫福混合E |
1.3149 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
民生加银鑫福混合E |
1.3129 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
民生加银鑫福混合E |
1.3207 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.3177 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
民生加银鑫福混合E |
1.3246 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
民生加银鑫福混合E |
1.3275 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
民生加银鑫福混合E |
1.3294 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
民生加银鑫福混合E |
1.3314 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3310 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.3259 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
民生加银鑫福混合E |
1.3298 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
民生加银鑫福混合E |
1.3281 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
民生加银鑫福混合E |
1.3250 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.3279 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
民生加银鑫福混合E |
1.3398 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3421 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
民生加银鑫福混合E |
1.3400 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
民生加银鑫福混合E |
1.3388 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.3353 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
民生加银鑫福混合E |
1.3340 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
民生加银鑫福混合E |
1.3371 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
民生加银鑫福混合E |
1.3352 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3346 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.3329 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
民生加银鑫福混合E |
1.3268 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
民生加银鑫福混合E |
1.3249 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
民生加银鑫福混合E |
1.3297 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.3306 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
民生加银鑫福混合E |
1.3227 |
-0.62% |
| 2026-01-30 |
民生加银鑫福混合E |
1.3310 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
民生加银鑫福混合E |
1.3346 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
民生加银鑫福混合E |
1.3355 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3354 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
民生加银鑫福混合E |
1.3339 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
民生加银鑫福混合E |
1.3325 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
民生加银鑫福混合E |
1.3247 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
民生加银鑫福混合E |
1.3203 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
民生加银鑫福混合E |
1.3184 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
民生加银鑫福混合E |
1.3214 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
民生加银鑫福混合E |
1.3195 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
民生加银鑫福混合E |
1.3189 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
民生加银鑫福混合E |
1.3206 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
民生加银鑫福混合E |
1.3195 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
民生加银鑫福混合E |
1.3184 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.3170 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
民生加银鑫福混合E |
1.3153 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
民生加银鑫福混合E |
1.3141 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
民生加银鑫福混合E |
1.3148 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
民生加银鑫福混合E |
1.3133 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
民生加银鑫福混合E |
1.3118 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
民生加银鑫福混合E |
1.3113 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
民生加银鑫福混合E |
1.3109 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
民生加银鑫福混合E |
1.3171 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
民生加银鑫福混合E |
1.3152 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.3139 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
民生加银鑫福混合E |
1.3132 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
民生加银鑫福混合E |
1.3110 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
民生加银鑫福混合E |
1.3119 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
民生加银鑫福混合E |
1.3089 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.3084 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
民生加银鑫福混合E |
1.3069 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
民生加银鑫福混合E |
1.3082 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
民生加银鑫福混合E |
1.3091 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
民生加银鑫福混合E |
1.3088 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3052 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.3027 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
民生加银鑫福混合E |
1.2988 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
民生加银鑫福混合E |
1.3009 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
民生加银鑫福混合E |
1.2993 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.3043 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
民生加银鑫福混合E |
1.3077 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
民生加银鑫福混合E |
1.3101 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银鑫福混合E |
1.3100 |
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| 2025-11-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3072 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
民生加银鑫福混合E |
1.3087 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
民生加银鑫福混合E |
1.3123 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.3144 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
民生加银鑫福混合E |
1.3139 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
民生加银鑫福混合E |
1.3175 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
民生加银鑫福混合E |
1.3186 |
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| 2025-11-18 |
民生加银鑫福混合E |
1.3207 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.3217 |
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| 2025-11-14 |
民生加银鑫福混合E |
1.3213 |
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| 2025-11-13 |
民生加银鑫福混合E |
1.3226 |
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| 2025-11-12 |
民生加银鑫福混合E |
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| 2025-11-11 |
民生加银鑫福混合E |
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| 2025-11-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3240 |
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| 2025-11-07 |
民生加银鑫福混合E |
1.3215 |
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民生加银鑫福混合E |
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| 2025-11-05 |
民生加银鑫福混合E |
1.3244 |
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民生加银鑫福混合E |
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| 2025-11-03 |
民生加银鑫福混合E |
1.3248 |
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| 2025-10-31 |
民生加银鑫福混合E |
1.3235 |
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| 2025-10-30 |
民生加银鑫福混合E |
1.3184 |
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| 2025-10-29 |
民生加银鑫福混合E |
1.3172 |
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| 2025-10-28 |
民生加银鑫福混合E |
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| 2025-10-27 |
民生加银鑫福混合E |
1.3137 |
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| 2025-10-24 |
民生加银鑫福混合E |
1.3121 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
民生加银鑫福混合E |
1.3128 |
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| 2025-10-22 |
民生加银鑫福混合E |
1.3148 |
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| 2025-10-21 |
民生加银鑫福混合E |
1.3145 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
民生加银鑫福混合E |
1.3098 |
-0.24% |
| 2025-10-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.3129 |
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| 2025-10-16 |
民生加银鑫福混合E |
1.3071 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
民生加银鑫福混合E |
1.3047 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
民生加银鑫福混合E |
1.3045 |
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| 2025-10-13 |
民生加银鑫福混合E |
1.3027 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
民生加银鑫福混合E |
1.3001 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
民生加银鑫福混合E |
1.3024 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
民生加银鑫福混合E |
1.3036 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
民生加银鑫福混合E |
1.3035 |
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| 2025-09-26 |
民生加银鑫福混合E |
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| 2025-09-25 |
民生加银鑫福混合E |
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民生加银鑫福混合E |
1.3040 |
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民生加银鑫福混合E |
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民生加银鑫福混合E |
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| 2025-09-17 |
民生加银鑫福混合E |
1.3200 |
0.17% |
