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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025054)

近半年长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C025054净值及计算阶段收益
近半年025054基金累计收益率-6.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9262 -0.11%
2026-09-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9272 -0.37%
2026-09-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9306 -0.67%
2026-09-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 -0.43%
2026-09-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9409 0.00%
2026-09-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9409 -0.05%
2026-09-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9414 0.30%
2026-09-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9386 0.09%
2026-09-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9378 0.12%
2026-09-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9367 -0.79%
2026-09-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9441 -0.13%
2026-08-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.14%
2026-08-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9440 -0.14%
2026-08-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.44%
2026-08-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9412 0.41%
2026-08-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9374 0.00%
2026-08-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9374 -0.56%
2026-08-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9427 -0.28%
2026-08-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.22%
2026-08-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9432 -2.23%
2026-08-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9642 0.05%
2026-08-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9637 0.98%
2026-08-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9543 0.02%
2026-08-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9541 -0.42%
2026-08-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9581 0.32%
2026-08-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9550 -0.51%
2026-08-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 0.54%
2026-08-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9547 0.94%
2026-08-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9458 0.27%
2026-08-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9433 0.84%
2026-08-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9354 0.52%
2026-08-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9306 -0.67%
2026-07-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 0.46%
2026-07-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9326 -0.42%
2026-07-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9365 0.55%
2026-07-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9314 -1.28%
2026-07-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9433 0.68%
2026-07-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 -1.09%
2026-07-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9472 0.11%
2026-07-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9462 -0.03%
2026-07-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9465 1.09%
2026-07-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9362 1.01%
2026-07-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9267 -2.13%
2026-07-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9464 -1.08%
2026-07-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9567 -0.14%
2026-07-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9580 0.95%
2026-07-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9489 -1.34%
2026-07-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9616 -1.13%
2026-07-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9725 1.33%
2026-07-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9596 -0.20%
2026-07-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9615 -0.70%
2026-07-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9683 0.23%
2026-07-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9661 0.16%
2026-07-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9646 -1.46%
2026-07-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9787 -0.26%
2026-06-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9813 0.28%
2026-06-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9786 0.95%
2026-06-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9694 -1.08%
2026-06-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9799 0.56%
2026-06-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9744 0.23%
2026-06-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9722 -0.98%
2026-06-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9818 1.06%
2026-06-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9714 -0.23%
2026-06-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9736 0.23%
2026-06-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9714 -0.15%
2026-06-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9729 0.66%
2026-06-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9665 0.56%
2026-06-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9611 -0.27%
2026-06-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9637 -0.19%
2026-06-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9655 0.58%
2026-06-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 -0.87%
2026-06-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9683 -0.75%
2026-06-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9756 -0.10%
2026-06-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9766 0.47%
2026-06-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9720 0.10%
2026-06-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9710 0.10%
2026-05-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9700 -0.50%
2026-05-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9749 0.29%
2026-05-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9721 -0.48%
2026-05-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9768 -0.18%
2026-05-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9786 0.52%
2026-05-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9735 0.33%
2026-05-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9703 -1.65%
2026-05-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9863 -0.18%
2026-05-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9881 0.53%
2026-05-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9829 -0.09%
2026-05-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 -0.67%
2026-05-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9904 -1.53%
2026-05-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0056 0.42%
2026-05-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0014 -0.38%
2026-05-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0052 0.75%
2026-05-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9977 -0.17%
2026-05-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9994 -0.12%
2026-05-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0006 0.83%
2026-04-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9824 -0.20%
2026-04-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9844 0.22%
2026-04-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9822 -0.48%
2026-04-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9869 -0.41%
2026-04-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9910 0.37%
2026-04-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9873 -0.21%
2026-04-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9894 0.45%
2026-04-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9850 0.21%
2026-04-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9829 0.69%
2026-04-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9762 -0.44%
2026-04-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9805 0.97%
2026-04-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9710 0.19%
2026-04-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9692 0.64%
2026-04-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9630 -0.71%
2026-04-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9699 2.59%
2026-04-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9448 0.45%
2026-04-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9406 -0.72%
2026-04-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9474 -1.13%
2026-04-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9582 1.18%
2026-03-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9469 -0.96%
2026-03-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9560 0.01%
2026-03-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9559 0.65%
2026-03-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9497 -1.03%
2026-03-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9595 0.72%
2026-03-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9526 1.24%
2026-03-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9408 -2.59%
2026-03-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9652 -0.72%
2026-03-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9722 -1.23%
2026-03-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9842 0.23%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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