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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025054)

近一年长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C025054净值及计算阶段收益
近一年025054基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9272 -0.37%
2026-09-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9306 -0.67%
2026-09-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 -0.43%
2026-09-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9409 0.00%
2026-09-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9409 -0.05%
2026-09-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9414 0.30%
2026-09-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9386 0.09%
2026-09-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9378 0.12%
2026-09-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9367 -0.79%
2026-09-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9441 -0.13%
2026-08-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.14%
2026-08-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9440 -0.14%
2026-08-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.44%
2026-08-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9412 0.41%
2026-08-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9374 0.00%
2026-08-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9374 -0.56%
2026-08-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9427 -0.28%
2026-08-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.22%
2026-08-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9432 -2.23%
2026-08-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9642 0.05%
2026-08-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9637 0.98%
2026-08-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9543 0.02%
2026-08-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9541 -0.42%
2026-08-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9581 0.32%
2026-08-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9550 -0.51%
2026-08-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 0.54%
2026-08-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9547 0.94%
2026-08-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9458 0.27%
2026-08-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9433 0.84%
2026-08-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9354 0.52%
2026-08-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9306 -0.67%
2026-07-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 0.46%
2026-07-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9326 -0.42%
2026-07-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9365 0.55%
2026-07-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9314 -1.28%
2026-07-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9433 0.68%
2026-07-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 -1.09%
2026-07-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9472 0.11%
2026-07-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9462 -0.03%
2026-07-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9465 1.09%
2026-07-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9362 1.01%
2026-07-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9267 -2.13%
2026-07-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9464 -1.08%
2026-07-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9567 -0.14%
2026-07-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9580 0.95%
2026-07-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9489 -1.34%
2026-07-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9616 -1.13%
2026-07-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9725 1.33%
2026-07-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9596 -0.20%
2026-07-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9615 -0.70%
2026-07-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9683 0.23%
2026-07-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9661 0.16%
2026-07-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9646 -1.46%
2026-07-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9787 -0.26%
2026-06-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9813 0.28%
2026-06-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9786 0.95%
2026-06-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9694 -1.08%
2026-06-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9799 0.56%
2026-06-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9744 0.23%
2026-06-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9722 -0.98%
2026-06-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9818 1.06%
2026-06-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9714 -0.23%
2026-06-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9736 0.23%
2026-06-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9714 -0.15%
2026-06-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9729 0.66%
2026-06-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9665 0.56%
2026-06-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9611 -0.27%
2026-06-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9637 -0.19%
2026-06-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9655 0.58%
2026-06-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 -0.87%
2026-06-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9683 -0.75%
2026-06-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9756 -0.10%
2026-06-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9766 0.47%
2026-06-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9720 0.10%
2026-06-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9710 0.10%
2026-05-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9700 -0.50%
2026-05-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9749 0.29%
2026-05-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9721 -0.48%
2026-05-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9768 -0.18%
2026-05-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9786 0.52%
2026-05-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9735 0.33%
2026-05-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9703 -1.65%
2026-05-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9863 -0.18%
2026-05-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9881 0.53%
2026-05-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9829 -0.09%
2026-05-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 -0.67%
2026-05-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9904 -1.53%
2026-05-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0056 0.42%
2026-05-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0014 -0.38%
2026-05-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0052 0.75%
2026-05-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9977 -0.17%
2026-05-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9994 -0.12%
2026-05-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0006 0.83%
2026-04-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9824 -0.20%
2026-04-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9844 0.22%
2026-04-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9822 -0.48%
2026-04-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9869 -0.41%
2026-04-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9910 0.37%
2026-04-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9873 -0.21%
2026-04-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9894 0.45%
2026-04-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9850 0.21%
2026-04-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9829 0.69%
2026-04-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9762 -0.44%
2026-04-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9805 0.97%
2026-04-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9710 0.19%
2026-04-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9692 0.64%
2026-04-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9630 -0.71%
2026-04-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9699 2.59%
2026-04-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9448 0.45%
2026-04-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9406 -0.72%
2026-04-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9474 -1.13%
2026-04-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9582 1.18%
2026-03-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9469 -0.96%
2026-03-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9560 0.01%
2026-03-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9559 0.65%
2026-03-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9497 -1.03%
2026-03-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9595 0.72%
2026-03-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9526 1.24%
2026-03-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9408 -2.59%
2026-03-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9652 -0.72%
2026-03-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9722 -1.23%
2026-03-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9842 0.23%
2026-03-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9819 -0.59%
2026-03-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9877 -0.01%
2026-03-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9878 -0.20%
2026-03-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9898 -0.31%
2026-03-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9929 0.29%
2026-03-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9900 0.46%
2026-03-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9855 -0.41%
2026-03-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9896 0.52%
2026-03-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9845 0.45%
2026-03-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9801 -0.68%
2026-03-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9868 -1.70%
2026-03-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0036 -0.18%
2026-02-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0054 0.08%
2026-02-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0046 -0.37%
2026-02-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0083 0.33%
2026-02-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0050 0.04%
2026-02-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0046 -0.55%
2026-02-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0102 -0.08%
2026-02-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0110 -0.41%
2026-02-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0152 0.24%
2026-02-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0128 1.47%
2026-02-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9979 -0.67%
2026-02-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0046 -0.39%
2026-02-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0085 0.56%
2026-02-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 1.11%
2026-02-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9918 -1.99%
2026-01-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0115 -1.29%
2026-01-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0245 1.53%
2026-01-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0088 0.21%
2026-01-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0067 0.16%
2026-01-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0051 -0.50%
2026-01-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0102 0.53%
2026-01-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0049 0.01%
2026-01-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0048 0.26%
2026-01-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0022 -0.07%
2026-01-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 0.08%
2026-01-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0021 -0.20%
2026-01-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0041 -0.21%
2026-01-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0062 0.05%
2026-01-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0057 -0.99%
2026-01-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0157 1.24%
2026-01-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0031 0.61%
2026-01-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9970 -0.19%
2026-01-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9989 -0.01%
2026-01-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9990 1.03%
2026-01-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9888 1.37%
2025-12-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9753 -0.23%
2025-12-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9775 0.12%
2025-12-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9763 -0.22%
2025-12-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9785 0.12%
2025-12-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9773 0.34%
2025-12-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9740 0.20%
2025-12-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9721 -0.04%
2025-12-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9725 0.23%
2025-12-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9703 0.33%
2025-12-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9671 -0.20%
2025-12-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9690 -0.04%
2025-12-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9694 0.58%
2025-12-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9638 -0.39%
2025-11-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9676 -0.64%
2025-11-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9738 -0.90%
2025-11-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9826 0.11%
2025-11-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9815 -1.75%
2025-10-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9987 1.39%
2025-10-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9848 -0.70%
2025-10-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9917 0.00%
2025-09-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0036 0.00%
2025-09-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9989 0.00%
2025-09-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0004 0.04%
2025-09-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 0.00%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.80%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.79%
长信电子A 2.1720 3.68%
CXCXA 3.4100 3.46%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.16%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.16%
长信利泰A 1.4604 2.68%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.63%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.63%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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