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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025054)

近一季长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C025054净值及计算阶段收益
近一季025054基金累计收益率-3.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9272 -0.37%
2026-09-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9306 -0.67%
2026-09-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 -0.43%
2026-09-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9409 0.00%
2026-09-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9409 -0.05%
2026-09-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9414 0.30%
2026-09-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9386 0.09%
2026-09-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9378 0.12%
2026-09-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9367 -0.79%
2026-09-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9441 -0.13%
2026-08-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.14%
2026-08-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9440 -0.14%
2026-08-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.44%
2026-08-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9412 0.41%
2026-08-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9374 0.00%
2026-08-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9374 -0.56%
2026-08-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9427 -0.28%
2026-08-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9453 0.22%
2026-08-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9432 -2.23%
2026-08-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9642 0.05%
2026-08-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9637 0.98%
2026-08-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9543 0.02%
2026-08-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9541 -0.42%
2026-08-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9581 0.32%
2026-08-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9550 -0.51%
2026-08-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 0.54%
2026-08-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9547 0.94%
2026-08-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9458 0.27%
2026-08-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9433 0.84%
2026-08-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9354 0.52%
2026-08-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9306 -0.67%
2026-07-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 0.46%
2026-07-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9326 -0.42%
2026-07-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9365 0.55%
2026-07-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9314 -1.28%
2026-07-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9433 0.68%
2026-07-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 -1.09%
2026-07-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9472 0.11%
2026-07-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9462 -0.03%
2026-07-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9465 1.09%
2026-07-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9362 1.01%
2026-07-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9267 -2.13%
2026-07-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9464 -1.08%
2026-07-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9567 -0.14%
2026-07-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9580 0.95%
2026-07-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9489 -1.34%
2026-07-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9616 -1.13%
2026-07-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9725 1.33%
2026-07-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9596 -0.20%
2026-07-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9615 -0.70%
2026-07-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9683 0.23%
2026-07-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9661 0.16%
2026-07-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9646 -1.46%
2026-07-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9787 -0.26%
2026-06-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9813 0.28%
2026-06-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9786 0.95%
2026-06-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9694 -1.08%
2026-06-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9799 0.56%
2026-06-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9744 0.23%
2026-06-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9722 -0.98%
2026-06-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9818 1.06%
2026-06-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9714 -0.23%
2026-06-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9736 0.23%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.80%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.79%
长信电子A 2.1720 3.68%
CXCXA 3.4100 3.46%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.16%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.16%
长信利泰A 1.4604 2.68%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.63%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.63%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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