近半年永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C025047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0322 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0324 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0350 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0345 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0338 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0336 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0359 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0357 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0370 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0367 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0373 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0364 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0390 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0388 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0362 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0370 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0384 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0363 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0362 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0372 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0363 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0352 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0341 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0359 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0353 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0326 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0388 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0415 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0420 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0386 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0436 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0430 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0434 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0451 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0462 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0453 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0513 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0547 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0512 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0499 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0552 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0523 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0495 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0569 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0536 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0513 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
0.60% |
| 2026-06-12 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0413 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0396 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0407 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0442 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0404 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0467 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0522 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0529 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0519 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0484 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0500 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0513 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0505 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0506 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0516 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0444 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0485 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0481 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0470 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0479 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0519 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0556 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0520 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0523 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0495 |
0.19% |
| 2026-05-06 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0398 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0413 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0407 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0422 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0431 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0426 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0414 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0407 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0387 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0364 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0321 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0285 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0276 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0284 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0296 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0271 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0298 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0268 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0250 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0217 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0279 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0274 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0326 |
-0.15% |
