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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 1.0002 | -0.31% |
| 2025-12-05 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 1.0033 | 0.25% |
| 2025-11-28 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 1.0008 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢科技驱动A | 2.1373 | 4.44% |
| 永赢科技驱动C | 2.1126 | 4.44% |
| 永赢锐见进取混合A | 1.8649 | 4.44% |
| 永赢锐见进取混合C | 1.8548 | 4.44% |
| 永赢高端制造A | 1.9412 | 3.96% |
| 永赢高端制造C | 1.9173 | 3.95% |
| 永赢科技智选混合发起A | 3.7617 | 3.93% |
| 永赢科技智选混合发起C | 3.7351 | 3.93% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.5713 | 3.68% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.5552 | 3.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0738 | 0.28% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.0566 | 0.28% |
| 南方全天候策略A | 1.4968 | 0.26% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.1764 | 0.26% |
| 南方全天候策略C | 1.4250 | 0.25% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.1783 | 0.25% |
| 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A | 0.9730 | 0.24% |
| 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y | 0.9835 | 0.23% |
