热搜: 怎么办 光大优势配置混合A 景顺长城资源垄断混合 融通领先成长混合(LOF)A

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025047)

近一季永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C025047净值及计算阶段收益
近一季025047基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0322 -0.02%
2026-09-11 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0324 -0.18%
2026-09-10 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0343 -0.07%
2026-09-09 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0350 0.05%
2026-09-08 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0345 0.07%
2026-09-07 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0338 -0.05%
2026-09-04 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0343 0.00%
2026-09-03 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0343 0.07%
2026-09-02 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0336 -0.22%
2026-09-01 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0359 0.02%
2026-08-31 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0357 -0.11%
2026-08-28 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0368 -0.02%
2026-08-27 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0370 0.03%
2026-08-26 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0367 0.01%
2026-08-25 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0366 -0.07%
2026-08-24 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0373 0.05%
2026-08-21 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0368 0.04%
2026-08-20 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0364 0.06%
2026-08-19 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0358 -0.31%
2026-08-18 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0390 0.02%
2026-08-17 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0388 0.25%
2026-08-14 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0362 0.04%
2026-08-13 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0358 -0.17%
2026-08-12 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0376 0.06%
2026-08-11 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0370 -0.13%
2026-08-10 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0384 0.08%
2026-08-07 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0376 0.17%
2026-08-06 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0358 -0.05%
2026-08-05 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0363 0.05%
2026-08-04 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0358 0.00%
2026-08-03 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0358 -0.04%
2026-07-31 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0362 -0.10%
2026-07-30 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0372 0.09%
2026-07-29 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0363 0.11%
2026-07-28 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0352 -0.15%
2026-07-27 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0368 0.26%
2026-07-24 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0341 -0.17%
2026-07-23 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0359 0.06%
2026-07-22 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0353 -0.05%
2026-07-21 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0358 0.20%
2026-07-20 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0337 0.11%
2026-07-17 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0326 -0.60%
2026-07-16 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0388 -0.26%
2026-07-15 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0415 -0.05%
2026-07-14 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0420 0.33%
2026-07-13 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0386 -0.48%
2026-07-10 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0436 -0.40%
2026-07-09 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0478 0.46%
2026-07-08 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0430 -0.04%
2026-07-07 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0434 -0.16%
2026-07-06 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0451 -0.11%
2026-07-03 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0462 0.09%
2026-07-02 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0453 -0.57%
2026-07-01 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0513 -0.32%
2026-06-30 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0547 0.33%
2026-06-29 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0512 0.12%
2026-06-26 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0499 -0.50%
2026-06-25 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0552 0.28%
2026-06-24 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0523 0.27%
2026-06-23 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0495 -0.70%
2026-06-22 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0569 0.31%
2026-06-18 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0536 0.22%
2026-06-17 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0513 0.25%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.77%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.77%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.58%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.58%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.30%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.21%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云