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永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025044)

近半年永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A025044净值及计算阶段收益
近半年025044基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0763 -0.14%
2026-09-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0778 -0.03%
2026-09-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0781 -0.31%
2026-09-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0815 -0.11%
2026-09-09 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0827 0.07%
2026-09-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0819 0.07%
2026-09-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0811 0.02%
2026-09-04 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0809 0.07%
2026-09-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0801 0.07%
2026-09-02 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0793 -0.23%
2026-09-01 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0818 0.02%
2026-08-31 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0816 0.00%
2026-08-28 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0816 0.01%
2026-08-27 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0815 0.09%
2026-08-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0805 0.01%
2026-08-25 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0804 0.12%
2026-08-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0791 -0.08%
2026-08-21 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0800 0.02%
2026-08-20 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0798 0.22%
2026-08-19 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0774 -0.44%
2026-08-18 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0822 0.00%
2026-08-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0822 0.29%
2026-08-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0791 0.09%
2026-08-13 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0781 -0.12%
2026-08-12 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0794 0.09%
2026-08-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0784 -0.07%
2026-08-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0792 0.23%
2026-08-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0767 0.13%
2026-08-06 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0753 0.00%
2026-08-05 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0753 0.24%
2026-08-04 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0727 0.17%
2026-08-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0709 0.02%
2026-07-31 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0707 0.26%
2026-07-30 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0679 -0.15%
2026-07-29 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0695 0.19%
2026-07-28 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0675 -0.36%
2026-07-27 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0714 0.29%
2026-07-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0683 -0.24%
2026-07-23 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0709 0.08%
2026-07-22 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0700 -0.04%
2026-07-21 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0704 0.34%
2026-07-20 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0668 0.04%
2026-07-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0664 -0.43%
2026-07-16 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0710 -0.20%
2026-07-15 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0732 0.00%
2026-07-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0732 0.28%
2026-07-13 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0702 -0.33%
2026-07-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0737 -0.25%
2026-07-09 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0764 0.34%
2026-07-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0727 -0.09%
2026-07-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0737 -0.07%
2026-07-06 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0744 -0.07%
2026-07-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0751 0.13%
2026-07-02 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0737 -0.54%
2026-07-01 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0795 -0.18%
2026-06-30 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0815 0.24%
2026-06-29 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0789 0.12%
2026-06-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0776 -0.37%
2026-06-25 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0816 0.16%
2026-06-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0799 0.12%
2026-06-23 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0786 -0.51%
2026-06-22 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0841 0.20%
2026-06-18 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0819 0.11%
2026-06-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0807 0.10%
2026-06-16 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0796 0.04%
2026-06-15 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0792 0.39%
2026-06-12 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0750 0.17%
2026-06-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0732 -0.15%
2026-06-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0748 -0.32%
2026-06-09 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0783 0.18%
2026-06-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0764 -0.43%
2026-06-05 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0811 -0.19%
2026-06-04 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0832 -0.07%
2026-06-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0840 -0.02%
2026-06-02 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0842 0.07%
2026-06-01 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0834 0.15%
2026-05-29 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0818 0.07%
2026-05-28 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0810 0.02%
2026-05-27 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0808 -0.12%
2026-05-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0821 -0.09%
2026-05-25 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0831 0.20%
2026-05-22 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0809 0.24%
2026-05-21 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0783 -0.38%
2026-05-20 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0824 0.05%
2026-05-19 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0819 0.11%
2026-05-18 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0807 0.11%
2026-05-15 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0795 -0.05%
2026-05-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0800 -0.23%
2026-05-13 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0825 0.24%
2026-05-12 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0799 0.00%
2026-05-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0799 0.28%
2026-05-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0769 -0.03%
2026-05-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0772 0.15%
2026-05-06 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0756 0.25%
2026-04-28 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0704 0.02%
2026-04-27 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0702 0.19%
2026-04-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0682 -0.10%
2026-04-23 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0693 -0.20%
2026-04-22 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0714 0.22%
2026-04-21 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0690 0.07%
2026-04-20 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0682 0.12%
2026-04-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0669 0.06%
2026-04-16 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0663 0.26%
2026-04-15 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0635 -0.03%
2026-04-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0638 0.22%
2026-04-13 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0615 -0.05%
2026-04-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0620 0.15%
2026-04-09 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0604 -0.08%
2026-04-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0612 0.36%
2026-04-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0574 0.09%
2026-04-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0565 -0.05%
2026-04-02 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0570 -0.19%
2026-04-01 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0590 0.11%
2026-03-31 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0578 0.02%
2026-03-30 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0576 0.07%
2026-03-27 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0569 0.11%
2026-03-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0557 -0.05%
2026-03-25 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0562 0.23%
2026-03-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0538 0.31%
2026-03-23 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0505 -0.53%
2026-03-20 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0561 -0.16%
2026-03-19 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0578 -0.29%
2026-03-18 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0609 0.06%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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