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永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025044)

近一季永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A025044净值及计算阶段收益
近一季025044基金累计收益率2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0374 0.15%
2025-12-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0358 -0.07%
2025-12-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0365 0.06%
2025-12-09 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0359 -0.24%
2025-12-08 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0384 0.03%
2025-12-05 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0381 0.16%
2025-12-04 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0364 0.06%
2025-12-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0358 -0.10%
2025-12-02 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0368 -0.17%
2025-12-01 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0386 0.18%
2025-11-28 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0367 0.14%
2025-11-27 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0352 0.02%
2025-11-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0350 -0.01%
2025-11-25 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0351 0.16%
2025-11-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0334 0.16%
2025-11-21 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0318 -0.47%
2025-11-20 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0367 -0.07%
2025-11-19 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0374 -0.04%
2025-11-18 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0378 -0.29%
2025-11-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0408 -0.10%
2025-11-14 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0418 -0.31%
2025-11-13 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0450 0.32%
2025-11-12 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0417 0.03%
2025-11-11 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0414 -0.01%
2025-11-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0415 0.13%
2025-11-07 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0401 -0.10%
2025-11-06 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0411 0.35%
2025-11-05 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0375 -0.05%
2025-11-04 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0380 -0.48%
2025-11-03 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0430 0.29%
2025-10-31 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0400 -0.05%
2025-10-30 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0405 0.29%
2025-10-24 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0375 0.85%
2025-10-17 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0287 -0.26%
2025-10-10 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0314 -0.19%
2025-09-26 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0262 0.44%
2025-09-19 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0217 0.57%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢北证50成份指数发起A 1.0547 0.43%
永赢北证50成份指数发起C 1.0526 0.43%
永赢嘉益债券 1.0183 0.03%
永赢裕益债券A 1.0174 0.03%
永赢裕益债券C 1.0192 0.03%
永赢璟利债券C 1.0428 0.02%
永赢安怡30天持有期债券A 1.0523 0.02%
永赢安怡30天持有期债券C 1.0491 0.02%
永赢泰利债券A 1.1254 0.02%
永赢众利债券A 1.1491 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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