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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国金中证全指指数增强A | 0.9739 | -0.43% |
| 2025-12-17 | 国金中证全指指数增强A | 0.9781 | 1.85% |
| 2025-12-16 | 国金中证全指指数增强A | 0.9603 | -1.43% |
| 2025-12-15 | 国金中证全指指数增强A | 0.9742 | -0.72% |
| 2025-12-12 | 国金中证全指指数增强A | 0.9813 | -0.14% |
| 2025-12-05 | 国金中证全指指数增强A | 0.9827 | -0.41% |
| 2025-11-28 | 国金中证全指指数增强A | 0.9867 | 3.19% |
| 2025-11-21 | 国金中证全指指数增强A | 0.9552 | -5.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金安瑞平衡C | 1.1124 | 0.10% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1148 | 0.09% |
| 国金红利量化选股混合A | 1.0066 | 0.07% |
| 国金红利量化选股混合C | 1.0050 | 0.07% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2486 | 0.06% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2347 | 0.06% |
| 国金及第中短债A | 1.0555 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0271 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0239 | 0.02% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0332 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
