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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方红汇明债券A | 1.0023 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 东方红汇明债券A | 1.0018 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 东方红汇明债券A | 1.0029 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 东方红汇明债券A | 1.0029 | -0.22% |
| 2026-09-10 | 东方红汇明债券A | 1.0051 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红远见精选混合A | 1.1882 | 0.82% |
| 东方红远见精选混合C | 1.1794 | 0.82% |
| 东方红医疗升级股票发起C | 1.3327 | 0.68% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 1.3627 | 0.67% |
| 东方红研究精选混合A | 1.0806 | 0.62% |
| 东方红研究精选混合C | 1.0752 | 0.62% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8777 | 0.60% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8821 | 0.59% |
| 东方红先锋锐选混合发起A | 1.1271 | 0.43% |
| 东方红先锋锐选混合发起C | 1.1231 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
