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东方红益恒纯债债券D基金净值查询(025033)

近一年东方红益恒纯债债券D基金净值查询
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查询指定日期范围东方红益恒纯债债券D025033净值及计算阶段收益
近一年025033基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东方红益恒纯债债券D 1.0200 0.10%
2025-12-18 东方红益恒纯债债券D 1.0190 0.00%
2025-12-17 东方红益恒纯债债券D 1.0190 0.17%
2025-12-16 东方红益恒纯债债券D 1.0173 0.02%
2025-12-15 东方红益恒纯债债券D 1.0171 -0.13%
2025-12-12 东方红益恒纯债债券D 1.0184 -0.11%
2025-12-11 东方红益恒纯债债券D 1.0195 0.09%
2025-12-10 东方红益恒纯债债券D 1.0186 0.08%
2025-12-09 东方红益恒纯债债券D 1.0178 0.07%
2025-12-08 东方红益恒纯债债券D 1.0171 0.01%
2025-12-05 东方红益恒纯债债券D 1.0170 0.11%
2025-12-04 东方红益恒纯债债券D 1.0159 -0.28%
2025-12-03 东方红益恒纯债债券D 1.0188 -0.16%
2025-12-02 东方红益恒纯债债券D 1.0204 -0.12%
2025-12-01 东方红益恒纯债债券D 1.0216 0.00%
2025-11-28 东方红益恒纯债债券D 1.0216 0.12%
2025-11-27 东方红益恒纯债债券D 1.0204 -0.09%
2025-11-26 东方红益恒纯债债券D 1.0213 -0.10%
2025-11-25 东方红益恒纯债债券D 1.0223 -0.09%
2025-11-24 东方红益恒纯债债券D 1.0232 -0.01%
2025-11-21 东方红益恒纯债债券D 1.0233 -0.05%
2025-11-20 东方红益恒纯债债券D 1.0238 -0.01%
2025-11-19 东方红益恒纯债债券D 1.0239 -0.05%
2025-11-18 东方红益恒纯债债券D 1.0244 0.02%
2025-11-17 东方红益恒纯债债券D 1.0242 0.04%
2025-11-14 东方红益恒纯债债券D 1.0238 0.01%
2025-11-13 东方红益恒纯债债券D 1.0237 -0.02%
2025-11-12 东方红益恒纯债债券D 1.0239 0.09%
2025-11-11 东方红益恒纯债债券D 1.0230 0.02%
2025-11-10 东方红益恒纯债债券D 1.0228 0.08%
2025-11-07 东方红益恒纯债债券D 1.0220 -0.07%
2025-11-06 东方红益恒纯债债券D 1.0227 -0.16%
2025-11-05 东方红益恒纯债债券D 1.0243 0.02%
2025-11-04 东方红益恒纯债债券D 1.0241 -0.03%
2025-11-03 东方红益恒纯债债券D 1.0244 0.02%
2025-10-31 东方红益恒纯债债券D 1.0242 0.21%
2025-10-30 东方红益恒纯债债券D 1.0221 0.09%
2025-10-29 东方红益恒纯债债券D 1.0212 0.00%
2025-10-28 东方红益恒纯债债券D 1.0212 0.23%
2025-10-27 东方红益恒纯债债券D 1.0189 0.07%
2025-10-24 东方红益恒纯债债券D 1.0182 -0.06%
2025-10-23 东方红益恒纯债债券D 1.0188 -0.06%
2025-10-22 东方红益恒纯债债券D 1.0194 0.00%
2025-10-21 东方红益恒纯债债券D 1.0194 0.10%
2025-10-20 东方红益恒纯债债券D 1.0184 -0.12%
2025-10-17 东方红益恒纯债债券D 1.0196 0.15%
2025-10-16 东方红益恒纯债债券D 1.0181 0.05%
2025-10-15 东方红益恒纯债债券D 1.0176 0.01%
2025-10-14 东方红益恒纯债债券D 1.0175 0.02%
2025-10-13 东方红益恒纯债债券D 1.0173 0.09%
2025-10-10 东方红益恒纯债债券D 1.0164 -0.02%
2025-10-09 东方红益恒纯债债券D 1.0166 0.02%
2025-09-30 东方红益恒纯债债券D 1.0164 0.06%
2025-09-29 东方红益恒纯债债券D 1.0158 -0.07%
2025-09-26 东方红益恒纯债债券D 1.0165 0.07%
2025-09-25 东方红益恒纯债债券D 1.0158 0.05%
2025-09-24 东方红益恒纯债债券D 1.0153 -0.21%
2025-09-23 东方红益恒纯债债券D 1.0174 -0.15%
2025-09-22 东方红益恒纯债债券D 1.0189 0.08%
2025-09-19 东方红益恒纯债债券D 1.0181 -0.13%
2025-09-18 东方红益恒纯债债券D 1.0194 -0.09%
2025-09-17 东方红益恒纯债债券D 1.0203 0.13%
2025-09-16 东方红益恒纯债债券D 1.0190 0.12%
2025-09-15 东方红益恒纯债债券D 1.0178 0.01%
2025-09-12 东方红益恒纯债债券D 1.0177 0.08%
2025-09-11 东方红益恒纯债债券D 1.0169 0.04%
2025-09-10 东方红益恒纯债债券D 1.0165 -0.11%
2025-09-09 东方红益恒纯债债券D 1.0176 -0.09%
2025-09-08 东方红益恒纯债债券D 1.0185 -0.14%
2025-09-05 东方红益恒纯债债券D 1.0199 -0.16%
2025-09-04 东方红益恒纯债债券D 1.0215 -0.02%
2025-09-03 东方红益恒纯债债券D 1.0217 0.16%
2025-09-02 东方红益恒纯债债券D 1.0201 0.03%
2025-09-01 东方红益恒纯债债券D 1.0198 0.05%
2025-08-29 东方红益恒纯债债券D 1.0193 0.05%
2025-08-28 东方红益恒纯债债券D 1.0188 -0.17%
2025-08-27 东方红益恒纯债债券D 1.0205 -0.03%
2025-08-26 东方红益恒纯债债券D 1.0208 0.07%
2025-08-25 东方红益恒纯债债券D 1.0201 0.08%
2025-08-22 东方红益恒纯债债券D 1.0193 -0.02%
2025-08-21 东方红益恒纯债债券D 1.0195 0.04%
2025-08-20 东方红益恒纯债债券D 1.0191 -0.02%
2025-08-19 东方红益恒纯债债券D 1.0193 0.06%
2025-08-18 东方红益恒纯债债券D 1.0187 -0.21%
2025-08-15 东方红益恒纯债债券D 1.0208 -0.12%
2025-08-14 东方红益恒纯债债券D 1.0220 -0.08%
2025-08-13 东方红益恒纯债债券D 1.0228 0.01%
2025-08-12 东方红益恒纯债债券D 1.0227 -0.18%
2025-08-11 东方红益恒纯债债券D 1.0245 -0.21%
2025-08-08 东方红益恒纯债债券D 1.0267 0.02%
2025-08-07 东方红益恒纯债债券D 1.0265 0.05%
2025-08-06 东方红益恒纯债债券D 1.0260 0.01%
2025-08-05 东方红益恒纯债债券D 1.0259 0.00%
2025-08-04 东方红益恒纯债债券D 1.0259 0.03%
2025-08-01 东方红益恒纯债债券D 1.0256 0.00%
2025-07-31 东方红益恒纯债债券D 1.0256 0.13%
2025-07-30 东方红益恒纯债债券D 1.0243 0.23%
2025-07-29 东方红益恒纯债债券D 1.0219 -0.31%
2025-07-28 东方红益恒纯债债券D 1.0251 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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