近一年天弘中证500指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证500指数量化增强A025013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1066 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1077 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1098 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1292 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1375 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1369 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1341 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1205 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1340 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1299 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1489 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1603 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1498 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1563 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1306 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1233 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1237 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1434 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1440 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1360 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1889 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1903 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1628 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1593 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1698 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1583 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1657 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1614 |
2.08% |
| 2026-08-06 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1377 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1336 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1047 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0756 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0860 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0625 |
-2.70% |
| 2026-07-29 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0920 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0799 |
-3.55% |
| 2026-07-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1196 |
2.83% |
| 2026-07-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0888 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1153 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1160 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1230 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0682 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0820 |
-5.26% |
| 2026-07-16 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1421 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1721 |
-1.37% |
| 2026-07-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1884 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1649 |
-4.17% |
| 2026-07-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2156 |
-1.59% |
| 2026-07-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2352 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2000 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2164 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2359 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2499 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2423 |
-3.25% |
| 2026-07-01 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2840 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2832 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2546 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2429 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2768 |
0.98% |
| 2026-06-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2644 |
1.66% |
| 2026-06-23 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2437 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2663 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2395 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2334 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2165 |
0.93% |
| 2026-06-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2053 |
3.38% |
| 2026-06-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1659 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1529 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1564 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1721 |
2.32% |
| 2026-06-08 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1455 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1819 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1942 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1956 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1862 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1809 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1894 |
-2.17% |
| 2026-05-28 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2158 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2104 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2255 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2285 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2132 |
1.92% |
| 2026-05-21 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1904 |
-2.60% |
| 2026-05-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2222 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2174 |
0.82% |
| 2026-05-18 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2075 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2062 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2268 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2567 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2410 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2491 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2290 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1844 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1853 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1689 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1799 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1712 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1745 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1832 |
1.14% |
| 2026-04-21 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1699 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1699 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1587 |
0.53% |
| 2026-04-16 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1526 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1325 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1381 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1215 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1219 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1117 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1174 |
4.62% |
| 2026-04-07 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0681 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0627 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0705 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0891 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0704 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0890 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0872 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0754 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0918 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0675 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0457 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0902 |
-1.17% |
| 2026-03-19 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1031 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1321 |
0.98% |
| 2026-03-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1211 |
-2.06% |
| 2026-03-16 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1447 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1517 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1654 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1699 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1698 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1505 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1613 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1544 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1486 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1517 |
-4.22% |
| 2026-03-02 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2024 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.2009 |
0.99% |
| 2026-02-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1891 |
0.45% |
| 2026-02-25 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1838 |
1.67% |
| 2026-02-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1644 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1513 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1678 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1536 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1499 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1486 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1266 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1269 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1461 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1419 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1122 |
-3.81% |
| 2026-01-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1563 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1760 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1852 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1770 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1720 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1813 |
2.13% |
| 2026-01-22 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1567 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1488 |
1.13% |
| 2026-01-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1360 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1385 |
0.80% |
| 2026-01-16 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1295 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1246 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1213 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1128 |
-1.40% |
| 2026-01-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1286 |
2.03% |
| 2026-01-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1061 |
1.99% |
| 2026-01-08 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0845 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0861 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0794 |
2.20% |
| 2026-01-05 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0562 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0320 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0318 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0265 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0311 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0231 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0163 |
1.27% |
| 2025-12-23 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0036 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0016 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9920 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9839 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9896 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9694 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9819 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9883 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9755 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9851 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9807 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9865 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9780 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9639 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9610 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9639 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9709 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9626 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9536 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9536 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9520 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9411 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9352 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9661 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9731 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9760 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9868 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9895 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0053 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9903 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9970 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0063 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0080 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0120 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9939 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9893 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0065 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0076 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0170 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0329 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0121 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0150 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9985 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9810 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9788 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9855 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9670 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9594 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9869 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9958 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9809 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0021 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0054 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0215 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0126 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0026 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9991 |
0.00% |
