近一季天弘中证500指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证500指数量化增强A025013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0231 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0163 |
1.27% |
| 2025-12-23 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0036 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0016 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9920 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9839 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9896 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9694 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9819 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9883 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9755 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9851 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9807 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9865 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9780 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9639 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9610 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9639 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9709 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9626 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9536 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9536 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9520 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9411 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9352 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9661 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9731 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9760 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9868 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9895 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0053 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9903 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9970 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0063 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0080 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0120 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9939 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9893 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0065 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0076 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0170 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0329 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0121 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0150 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9985 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9810 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9788 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9855 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9670 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9594 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9869 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9958 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
天弘中证500指数量化增强A |
0.9809 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0021 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0054 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0215 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0126 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.0026 |
0.00% |
