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中航祥泰6个月封闭债券发起C基金净值查询(024999)

近一季中航祥泰6个月封闭债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航祥泰6个月封闭债券发起C024999净值及计算阶段收益
近一季024999基金累计收益率-2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9621 0.20%
2026-09-15 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9602 -0.16%
2026-09-14 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9617 -0.20%
2026-09-11 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9636 -0.03%
2026-09-10 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9639 -0.09%
2026-09-09 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9648 -0.04%
2026-09-08 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9652 -0.18%
2026-09-07 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9669 0.21%
2026-09-04 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9649 0.01%
2026-09-03 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9648 0.04%
2026-09-02 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9644 -0.35%
2026-09-01 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9678 -0.05%
2026-08-31 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9683 -0.04%
2026-08-28 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9687 -0.03%
2026-08-27 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9690 0.10%
2026-08-26 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9680 0.17%
2026-08-25 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9664 -0.04%
2026-08-24 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9668 -0.41%
2026-08-21 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9708 0.03%
2026-08-20 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9705 -0.09%
2026-08-19 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9714 -0.60%
2026-08-18 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9773 -0.16%
2026-08-17 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9789 0.30%
2026-08-14 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9760 -0.01%
2026-08-13 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9761 -0.07%
2026-08-12 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9768 0.22%
2026-08-11 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9747 -0.02%
2026-08-10 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9749 -0.14%
2026-08-07 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9763 -0.05%
2026-08-06 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9768 -0.21%
2026-08-05 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9789 0.04%
2026-08-04 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9785 0.20%
2026-08-03 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9765 -0.20%
2026-07-31 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9785 0.05%
2026-07-30 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9780 -0.06%
2026-07-29 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9786 0.11%
2026-07-28 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9775 -0.40%
2026-07-27 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9814 0.21%
2026-07-24 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9793 -0.21%
2026-07-23 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9814 -0.14%
2026-07-22 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9828 -0.34%
2026-07-21 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9862 0.60%
2026-07-20 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9803 0.58%
2026-07-17 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9746 -0.55%
2026-07-16 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9800 -0.16%
2026-07-15 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9816 0.17%
2026-07-14 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9799 0.25%
2026-07-13 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9775 0.01%
2026-07-10 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9774 -0.30%
2026-07-09 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9803 0.37%
2026-07-08 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9767 0.00%
2026-07-07 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9767 -0.07%
2026-07-06 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9774 0.17%
2026-07-03 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9757 -0.01%
2026-07-02 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9758 -0.36%
2026-07-01 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9793 -0.13%
2026-06-30 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9806 0.06%
2026-06-29 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9800 0.22%
2026-06-26 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9778 -0.39%
2026-06-25 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9816 0.14%
2026-06-24 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9802 -0.10%
2026-06-23 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9812 -0.24%
2026-06-22 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9836 0.08%
2026-06-18 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9828 -0.12%
2026-06-17 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9840 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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