近一年中航祥泰6个月封闭债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航祥泰6个月封闭债券发起C024999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9621 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9602 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9617 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9636 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9639 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9648 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9652 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9669 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9649 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9648 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9644 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9678 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9683 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9687 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9690 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9680 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9664 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9668 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9708 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9705 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9714 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9773 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9789 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9760 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9761 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9768 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9747 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9749 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9763 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9768 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9789 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9785 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9765 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9785 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9780 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9786 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9775 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9814 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9793 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9814 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9828 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9862 |
0.60% |
| 2026-07-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9803 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9746 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9800 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9816 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9799 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9775 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9774 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9803 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9767 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9767 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9774 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9757 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9758 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9793 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9806 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9800 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9778 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9816 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9802 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9812 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9836 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9828 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9840 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9853 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9871 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9868 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9850 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9855 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9847 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9847 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9868 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9864 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9887 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9900 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9894 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9886 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9873 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9890 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9900 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9900 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9893 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9901 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9918 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9934 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9928 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9935 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9943 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9958 |
-0.06% |
| 2026-05-12 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9964 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9978 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9969 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9968 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9974 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9952 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9942 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9941 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9947 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9947 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9955 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9949 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9953 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9965 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9962 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9963 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9960 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9965 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9954 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9972 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9948 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9953 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9966 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9979 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9965 |
0.12% |
| 2026-03-30 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9953 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9965 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9958 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9967 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9944 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9924 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9979 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9998 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0008 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0018 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9999 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9988 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9981 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9990 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9970 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9984 |
-0.06% |
| 2026-03-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9990 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9998 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0005 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0005 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0005 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0006 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0006 |
-0.01% |
| 2026-02-06 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0007 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0006 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0006 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0005 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0006 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0006 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0006 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0007 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0007 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0007 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0007 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0002 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9997 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9997 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9997 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9997 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9998 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9998 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9998 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
1.0000 |
100.00% |
