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汇添富稳颐优选债券C基金净值查询(024996)

近一季汇添富稳颐优选债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳颐优选债券C024996净值及计算阶段收益
近一季024996基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富稳颐优选债券C 0.9965 -0.07%
2026-09-14 汇添富稳颐优选债券C 0.9972 0.03%
2026-09-11 汇添富稳颐优选债券C 0.9969 -0.15%
2026-09-10 汇添富稳颐优选债券C 0.9984 -0.08%
2026-09-09 汇添富稳颐优选债券C 0.9992 0.01%
2026-09-08 汇添富稳颐优选债券C 0.9991 -0.04%
2026-09-07 汇添富稳颐优选债券C 0.9995 0.06%
2026-09-04 汇添富稳颐优选债券C 0.9989 -0.03%
2026-09-03 汇添富稳颐优选债券C 0.9992 0.04%
2026-09-02 汇添富稳颐优选债券C 0.9988 -0.15%
2026-09-01 汇添富稳颐优选债券C 1.0003 -0.07%
2026-08-31 汇添富稳颐优选债券C 1.0010 -0.01%
2026-08-28 汇添富稳颐优选债券C 1.0011 -0.05%
2026-08-27 汇添富稳颐优选债券C 1.0016 0.05%
2026-08-26 汇添富稳颐优选债券C 1.0011 0.06%
2026-08-25 汇添富稳颐优选债券C 1.0005 -0.06%
2026-08-24 汇添富稳颐优选债券C 1.0011 -0.16%
2026-08-21 汇添富稳颐优选债券C 1.0027 0.11%
2026-08-20 汇添富稳颐优选债券C 1.0016 0.11%
2026-08-19 汇添富稳颐优选债券C 1.0005 -0.35%
2026-08-18 汇添富稳颐优选债券C 1.0040 0.02%
2026-08-17 汇添富稳颐优选债券C 1.0038 0.32%
2026-08-14 汇添富稳颐优选债券C 1.0006 0.03%
2026-08-13 汇添富稳颐优选债券C 1.0003 -0.14%
2026-08-12 汇添富稳颐优选债券C 1.0017 0.05%
2026-08-11 汇添富稳颐优选债券C 1.0012 -0.21%
2026-08-10 汇添富稳颐优选债券C 1.0033 0.10%
2026-08-07 汇添富稳颐优选债券C 1.0023 0.06%
2026-08-06 汇添富稳颐优选债券C 1.0017 -0.06%
2026-08-05 汇添富稳颐优选债券C 1.0023 0.12%
2026-08-04 汇添富稳颐优选债券C 1.0011 0.04%
2026-08-03 汇添富稳颐优选债券C 1.0007 -0.07%
2026-07-31 汇添富稳颐优选债券C 1.0014 -0.02%
2026-07-30 汇添富稳颐优选债券C 1.0016 -0.02%
2026-07-29 汇添富稳颐优选债券C 1.0018 0.14%
2026-07-28 汇添富稳颐优选债券C 1.0004 -0.27%
2026-07-27 汇添富稳颐优选债券C 1.0031 0.09%
2026-07-24 汇添富稳颐优选债券C 1.0022 -0.14%
2026-07-23 汇添富稳颐优选债券C 1.0036 0.04%
2026-07-22 汇添富稳颐优选债券C 1.0032 -0.14%
2026-07-21 汇添富稳颐优选债券C 1.0046 0.32%
2026-07-20 汇添富稳颐优选债券C 1.0014 0.20%
2026-07-17 汇添富稳颐优选债券C 0.9994 -0.50%
2026-07-16 汇添富稳颐优选债券C 1.0044 -0.16%
2026-07-15 汇添富稳颐优选债券C 1.0060 -0.04%
2026-07-14 汇添富稳颐优选债券C 1.0064 0.27%
2026-07-13 汇添富稳颐优选债券C 1.0037 -0.20%
2026-07-10 汇添富稳颐优选债券C 1.0057 -0.68%
2026-07-09 汇添富稳颐优选债券C 1.0126 0.50%
2026-07-08 汇添富稳颐优选债券C 1.0076 -0.15%
2026-07-07 汇添富稳颐优选债券C 1.0091 -0.15%
2026-07-06 汇添富稳颐优选债券C 1.0106 -0.18%
2026-07-03 汇添富稳颐优选债券C 1.0124 0.08%
2026-07-02 汇添富稳颐优选债券C 1.0116 -0.85%
2026-07-01 汇添富稳颐优选债券C 1.0203 -0.24%
2026-06-30 汇添富稳颐优选债券C 1.0228 0.24%
2026-06-29 汇添富稳颐优选债券C 1.0204 0.05%
2026-06-26 汇添富稳颐优选债券C 1.0199 -0.42%
2026-06-25 汇添富稳颐优选债券C 1.0242 0.38%
2026-06-24 汇添富稳颐优选债券C 1.0203 0.28%
2026-06-23 汇添富稳颐优选债券C 1.0175 -0.58%
2026-06-22 汇添富稳颐优选债券C 1.0234 0.15%
2026-06-18 汇添富稳颐优选债券C 1.0219 0.23%
2026-06-17 汇添富稳颐优选债券C 1.0196 0.35%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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