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招商瑞锦回报债券A基金净值查询(024947)

近一季招商瑞锦回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞锦回报债券A024947净值及计算阶段收益
近一季024947基金累计收益率-0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商瑞锦回报债券A 1.0134 -0.09%
2026-09-14 招商瑞锦回报债券A 1.0143 -0.01%
2026-09-11 招商瑞锦回报债券A 1.0144 -0.24%
2026-09-10 招商瑞锦回报债券A 1.0168 -0.13%
2026-09-09 招商瑞锦回报债券A 1.0181 -0.02%
2026-09-08 招商瑞锦回报债券A 1.0183 0.03%
2026-09-07 招商瑞锦回报债券A 1.0180 -0.05%
2026-09-04 招商瑞锦回报债券A 1.0185 -0.04%
2026-09-03 招商瑞锦回报债券A 1.0189 0.05%
2026-09-02 招商瑞锦回报债券A 1.0184 -0.19%
2026-09-01 招商瑞锦回报债券A 1.0203 -0.01%
2026-08-31 招商瑞锦回报债券A 1.0204 0.10%
2026-08-28 招商瑞锦回报债券A 1.0194 0.03%
2026-08-27 招商瑞锦回报债券A 1.0191 0.05%
2026-08-26 招商瑞锦回报债券A 1.0186 0.08%
2026-08-25 招商瑞锦回报债券A 1.0178 -0.05%
2026-08-24 招商瑞锦回报债券A 1.0183 -0.07%
2026-08-21 招商瑞锦回报债券A 1.0190 0.10%
2026-08-20 招商瑞锦回报债券A 1.0180 0.05%
2026-08-19 招商瑞锦回报债券A 1.0175 -0.21%
2026-08-18 招商瑞锦回报债券A 1.0196 0.06%
2026-08-17 招商瑞锦回报债券A 1.0190 0.18%
2026-08-14 招商瑞锦回报债券A 1.0172 -0.01%
2026-08-13 招商瑞锦回报债券A 1.0173 -0.10%
2026-08-12 招商瑞锦回报债券A 1.0183 0.07%
2026-08-11 招商瑞锦回报债券A 1.0176 0.00%
2026-08-10 招商瑞锦回报债券A 1.0176 0.05%
2026-08-07 招商瑞锦回报债券A 1.0171 0.14%
2026-08-06 招商瑞锦回报债券A 1.0157 0.08%
2026-08-05 招商瑞锦回报债券A 1.0149 0.15%
2026-08-04 招商瑞锦回报债券A 1.0134 0.13%
2026-08-03 招商瑞锦回报债券A 1.0121 -0.04%
2026-07-31 招商瑞锦回报债券A 1.0125 0.07%
2026-07-30 招商瑞锦回报债券A 1.0118 -0.16%
2026-07-29 招商瑞锦回报债券A 1.0134 0.13%
2026-07-28 招商瑞锦回报债券A 1.0121 -0.21%
2026-07-27 招商瑞锦回报债券A 1.0142 0.09%
2026-07-24 招商瑞锦回报债券A 1.0133 -0.20%
2026-07-23 招商瑞锦回报债券A 1.0153 0.19%
2026-07-22 招商瑞锦回报债券A 1.0134 0.05%
2026-07-21 招商瑞锦回报债券A 1.0129 0.15%
2026-07-20 招商瑞锦回报债券A 1.0114 0.06%
2026-07-17 招商瑞锦回报债券A 1.0108 -0.28%
2026-07-16 招商瑞锦回报债券A 1.0136 -0.17%
2026-07-15 招商瑞锦回报债券A 1.0153 -0.05%
2026-07-14 招商瑞锦回报债券A 1.0158 0.23%
2026-07-13 招商瑞锦回报债券A 1.0135 -0.36%
2026-07-10 招商瑞锦回报债券A 1.0172 -0.25%
2026-07-09 招商瑞锦回报债券A 1.0197 0.07%
2026-07-08 招商瑞锦回报债券A 1.0190 -0.19%
2026-07-07 招商瑞锦回报债券A 1.0209 -0.13%
2026-07-06 招商瑞锦回报债券A 1.0222 -0.05%
2026-07-03 招商瑞锦回报债券A 1.0227 -0.02%
2026-07-02 招商瑞锦回报债券A 1.0229 -0.36%
2026-07-01 招商瑞锦回报债券A 1.0266 0.05%
2026-06-30 招商瑞锦回报债券A 1.0261 0.10%
2026-06-29 招商瑞锦回报债券A 1.0251 0.18%
2026-06-26 招商瑞锦回报债券A 1.0233 -0.45%
2026-06-25 招商瑞锦回报债券A 1.0279 0.24%
2026-06-24 招商瑞锦回报债券A 1.0254 0.19%
2026-06-23 招商瑞锦回报债券A 1.0235 -0.35%
2026-06-22 招商瑞锦回报债券A 1.0271 0.09%
2026-06-18 招商瑞锦回报债券A 1.0262 0.04%
2026-06-17 招商瑞锦回报债券A 1.0258 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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