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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 国联稳健鑫益债券A | 0.9860 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 国联稳健鑫益债券A | 0.9867 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 国联稳健鑫益债券A | 0.9871 | -0.41% |
| 2026-09-10 | 国联稳健鑫益债券A | 0.9912 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 1.4661 | 3.12% |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 1.4587 | 3.12% |
| 国联智选先锋股票A | 1.5666 | 2.01% |
| 国联智选先锋股票C | 1.5486 | 2.01% |
| 国联中证500指数增强A | 1.5920 | 1.58% |
| 国联中证500指数增强C | 1.5776 | 1.57% |
| 国联中证800指数增强A | 1.0404 | 0.99% |
| 国联沪深300指数增强A | 1.2813 | 0.79% |
| 国联沪深300指数增强C | 1.2720 | 0.79% |
| 国联稳健鑫益债券A | 0.9893 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
