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国联稳健鑫益债券A基金净值查询(024945)

近一季国联稳健鑫益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联稳健鑫益债券A024945净值及计算阶段收益
近一季024945基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
2026-09-15 国联稳健鑫益债券A 0.9860 -0.07%
2026-09-14 国联稳健鑫益债券A 0.9867 -0.04%
2026-09-11 国联稳健鑫益债券A 0.9871 -0.41%
2026-09-10 国联稳健鑫益债券A 0.9912 -0.23%
2026-09-09 国联稳健鑫益债券A 0.9935 -0.02%
2026-09-08 国联稳健鑫益债券A 0.9937 -0.04%
2026-09-07 国联稳健鑫益债券A 0.9941 0.15%
2026-09-04 国联稳健鑫益债券A 0.9926 -0.20%
2026-09-03 国联稳健鑫益债券A 0.9946 0.15%
2026-09-02 国联稳健鑫益债券A 0.9931 -0.25%
2026-09-01 国联稳健鑫益债券A 0.9956 -0.11%
2026-08-31 国联稳健鑫益债券A 0.9967 0.18%
2026-08-28 国联稳健鑫益债券A 0.9949 -0.04%
2026-08-27 国联稳健鑫益债券A 0.9953 0.19%
2026-08-26 国联稳健鑫益债券A 0.9934 0.03%
2026-08-25 国联稳健鑫益债券A 0.9931 -0.03%
2026-08-24 国联稳健鑫益债券A 0.9934 -0.28%
2026-08-21 国联稳健鑫益债券A 0.9962 0.03%
2026-08-20 国联稳健鑫益债券A 0.9959 0.06%
2026-08-19 国联稳健鑫益债券A 0.9953 -0.76%
2026-08-18 国联稳健鑫益债券A 1.0029 -0.06%
2026-08-17 国联稳健鑫益债券A 1.0035 0.34%
2026-08-14 国联稳健鑫益债券A 1.0001 0.12%
2026-08-13 国联稳健鑫益债券A 0.9989 -0.04%
2026-08-12 国联稳健鑫益债券A 0.9993 0.14%
2026-08-11 国联稳健鑫益债券A 0.9979 -0.20%
2026-08-10 国联稳健鑫益债券A 0.9999 0.19%
2026-08-07 国联稳健鑫益债券A 0.9980 0.43%
2026-08-06 国联稳健鑫益债券A 0.9937 0.01%
2026-08-05 国联稳健鑫益债券A 0.9936 0.39%
2026-08-04 国联稳健鑫益债券A 0.9897 0.38%
2026-08-03 国联稳健鑫益债券A 0.9860 -0.23%
2026-07-31 国联稳健鑫益债券A 0.9883 0.36%
2026-07-30 国联稳健鑫益债券A 0.9848 -0.54%
2026-07-29 国联稳健鑫益债券A 0.9901 0.04%
2026-07-28 国联稳健鑫益债券A 0.9897 -0.85%
2026-07-27 国联稳健鑫益债券A 0.9982 0.49%
2026-07-24 国联稳健鑫益债券A 0.9933 -0.49%
2026-07-23 国联稳健鑫益债券A 0.9982 0.06%
2026-07-22 国联稳健鑫益债券A 0.9976 -0.18%
2026-07-21 国联稳健鑫益债券A 0.9994 0.87%
2026-07-20 国联稳健鑫益债券A 0.9908 -0.58%
2026-07-17 国联稳健鑫益债券A 0.9966 -1.04%
2026-07-16 国联稳健鑫益债券A 1.0071 -0.51%
2026-07-15 国联稳健鑫益债券A 1.0123 -0.31%
2026-07-14 国联稳健鑫益债券A 1.0154 0.52%
2026-07-13 国联稳健鑫益债券A 1.0101 -0.91%
2026-07-10 国联稳健鑫益债券A 1.0194 -0.41%
2026-07-09 国联稳健鑫益债券A 1.0236 0.43%
2026-07-08 国联稳健鑫益债券A 1.0192 -0.51%
2026-07-07 国联稳健鑫益债券A 1.0244 -0.32%
2026-07-06 国联稳健鑫益债券A 1.0277 -0.16%
2026-07-03 国联稳健鑫益债券A 1.0293 0.11%
2026-07-02 国联稳健鑫益债券A 1.0282 -0.56%
2026-07-01 国联稳健鑫益债券A 1.0340 -0.22%
2026-06-30 国联稳健鑫益债券A 1.0363 0.21%
2026-06-29 国联稳健鑫益债券A 1.0341 0.20%
2026-06-26 国联稳健鑫益债券A 1.0320 -0.54%
2026-06-25 国联稳健鑫益债券A 1.0376 0.27%
2026-06-24 国联稳健鑫益债券A 1.0348 0.27%
2026-06-23 国联稳健鑫益债券A 1.0320 -0.51%
2026-06-22 国联稳健鑫益债券A 1.0373 0.64%
2026-06-18 国联稳健鑫益债券A 1.0307 0.22%
2026-06-17 国联稳健鑫益债券A 1.0284 0.26%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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