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银华钰盈债券A基金净值查询(024941)

近一季银华钰盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华钰盈债券A024941净值及计算阶段收益
近一季024941基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华钰盈债券A 1.0161 0.08%
2026-09-15 银华钰盈债券A 1.0153 -0.03%
2026-09-14 银华钰盈债券A 1.0156 0.01%
2026-09-11 银华钰盈债券A 1.0155 -0.17%
2026-09-10 银华钰盈债券A 1.0172 -0.05%
2026-09-09 银华钰盈债券A 1.0177 0.05%
2026-09-08 银华钰盈债券A 1.0172 0.00%
2026-09-07 银华钰盈债券A 1.0172 0.05%
2026-09-04 银华钰盈债券A 1.0167 -0.07%
2026-09-03 银华钰盈债券A 1.0174 0.08%
2026-09-02 银华钰盈债券A 1.0166 -0.07%
2026-09-01 银华钰盈债券A 1.0173 -0.02%
2026-08-31 银华钰盈债券A 1.0175 0.11%
2026-08-28 银华钰盈债券A 1.0164 0.06%
2026-08-27 银华钰盈债券A 1.0158 0.10%
2026-08-26 银华钰盈债券A 1.0148 0.07%
2026-08-25 银华钰盈债券A 1.0141 -0.02%
2026-08-24 银华钰盈债券A 1.0143 -0.07%
2026-08-21 银华钰盈债券A 1.0150 0.07%
2026-08-20 银华钰盈债券A 1.0143 0.03%
2026-08-19 银华钰盈债券A 1.0140 -0.22%
2026-08-18 银华钰盈债券A 1.0162 0.01%
2026-08-17 银华钰盈债券A 1.0161 0.15%
2026-08-14 银华钰盈债券A 1.0146 -0.01%
2026-08-13 银华钰盈债券A 1.0147 -0.06%
2026-08-12 银华钰盈债券A 1.0153 0.03%
2026-08-11 银华钰盈债券A 1.0150 -0.12%
2026-08-10 银华钰盈债券A 1.0162 0.12%
2026-08-07 银华钰盈债券A 1.0150 0.10%
2026-08-06 银华钰盈债券A 1.0140 -0.01%
2026-08-05 银华钰盈债券A 1.0141 0.20%
2026-08-04 银华钰盈债券A 1.0121 0.15%
2026-08-03 银华钰盈债券A 1.0106 -0.05%
2026-07-31 银华钰盈债券A 1.0111 0.15%
2026-07-30 银华钰盈债券A 1.0096 -0.10%
2026-07-29 银华钰盈债券A 1.0106 0.10%
2026-07-28 银华钰盈债券A 1.0096 -0.18%
2026-07-27 银华钰盈债券A 1.0114 0.15%
2026-07-24 银华钰盈债券A 1.0099 -0.18%
2026-07-23 银华钰盈债券A 1.0117 0.11%
2026-07-22 银华钰盈债券A 1.0106 0.03%
2026-07-21 银华钰盈债券A 1.0103 0.18%
2026-07-20 银华钰盈债券A 1.0085 0.03%
2026-07-17 银华钰盈债券A 1.0082 -0.19%
2026-07-16 银华钰盈债券A 1.0101 -0.15%
2026-07-15 银华钰盈债券A 1.0116 0.01%
2026-07-14 银华钰盈债券A 1.0115 0.24%
2026-07-13 银华钰盈债券A 1.0091 -0.21%
2026-07-10 银华钰盈债券A 1.0112 -0.07%
2026-07-09 银华钰盈债券A 1.0119 0.05%
2026-07-08 银华钰盈债券A 1.0114 -0.14%
2026-07-07 银华钰盈债券A 1.0128 -0.13%
2026-07-06 银华钰盈债券A 1.0141 0.08%
2026-07-03 银华钰盈债券A 1.0133 0.10%
2026-07-02 银华钰盈债券A 1.0123 -0.09%
2026-07-01 银华钰盈债券A 1.0132 0.03%
2026-06-30 银华钰盈债券A 1.0129 0.03%
2026-06-29 银华钰盈债券A 1.0126 0.11%
2026-06-26 银华钰盈债券A 1.0115 -0.21%
2026-06-25 银华钰盈债券A 1.0136 0.03%
2026-06-24 银华钰盈债券A 1.0133 0.10%
2026-06-23 银华钰盈债券A 1.0123 -0.18%
2026-06-22 银华钰盈债券A 1.0141 0.15%
2026-06-18 银华钰盈债券A 1.0126 -0.06%
2026-06-17 银华钰盈债券A 1.0132 0.04%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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