近一季大成创业板50ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围大成创业板50指数E024922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成创业板50指数E |
1.0710 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
大成创业板50指数E |
1.0502 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
大成创业板50指数E |
1.0652 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
大成创业板50指数E |
1.0812 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
大成创业板50指数E |
1.0853 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
大成创业板50指数E |
1.0899 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
大成创业板50指数E |
1.0903 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
大成创业板50指数E |
1.1031 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
大成创业板50指数E |
1.0658 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
大成创业板50指数E |
1.0716 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
大成创业板50指数E |
1.0727 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
大成创业板50指数E |
1.0993 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
大成创业板50指数E |
1.1112 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
大成创业板50指数E |
1.1094 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
大成创业板50指数E |
1.1246 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
大成创业板50指数E |
1.1099 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
大成创业板50指数E |
1.1030 |
-1.16% |
| 2026-08-24 |
大成创业板50指数E |
1.1158 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
大成创业板50指数E |
1.1517 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
大成创业板50指数E |
1.1320 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
大成创业板50指数E |
1.1267 |
-5.86% |
| 2026-08-18 |
大成创业板50指数E |
1.1968 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
大成创业板50指数E |
1.2086 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
大成创业板50指数E |
1.1736 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
大成创业板50指数E |
1.1602 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
大成创业板50指数E |
1.1635 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
大成创业板50指数E |
1.1451 |
0.44% |
| 2026-08-10 |
大成创业板50指数E |
1.1401 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
大成创业板50指数E |
1.1528 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
大成创业板50指数E |
1.1424 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
大成创业板50指数E |
1.1512 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
大成创业板50指数E |
1.1428 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
大成创业板50指数E |
1.0814 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
大成创业板50指数E |
1.0893 |
2.90% |
| 2026-07-30 |
大成创业板50指数E |
1.0586 |
-4.01% |
| 2026-07-29 |
大成创业板50指数E |
1.1028 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
大成创业板50指数E |
1.0861 |
-8.27% |
| 2026-07-27 |
大成创业板50指数E |
1.1759 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
大成创业板50指数E |
1.1419 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
大成创业板50指数E |
1.1719 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
大成创业板50指数E |
1.1666 |
-3.45% |
| 2026-07-21 |
大成创业板50指数E |
1.2069 |
6.58% |
| 2026-07-20 |
大成创业板50指数E |
1.1324 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
大成创业板50指数E |
1.1226 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
大成创业板50指数E |
1.2068 |
-2.74% |
| 2026-07-15 |
大成创业板50指数E |
1.2408 |
-1.26% |
| 2026-07-14 |
大成创业板50指数E |
1.2566 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
大成创业板50指数E |
1.2150 |
-2.64% |
| 2026-07-10 |
大成创业板50指数E |
1.2480 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
大成创业板50指数E |
1.3055 |
4.52% |
| 2026-07-08 |
大成创业板50指数E |
1.2490 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
大成创业板50指数E |
1.2677 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
大成创业板50指数E |
1.2772 |
-1.73% |
| 2026-07-03 |
大成创业板50指数E |
1.2997 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
大成创业板50指数E |
1.2992 |
-5.55% |
| 2026-07-01 |
大成创业板50指数E |
1.3756 |
-2.29% |
| 2026-06-30 |
大成创业板50指数E |
1.4079 |
3.07% |
| 2026-06-29 |
大成创业板50指数E |
1.3659 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
大成创业板50指数E |
1.3638 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
大成创业板50指数E |
1.4248 |
2.92% |
| 2026-06-24 |
大成创业板50指数E |
1.3844 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
大成创业板50指数E |
1.3698 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
大成创业板50指数E |
1.4248 |
2.45% |
| 2026-06-18 |
大成创业板50指数E |
1.3907 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
大成创业板50指数E |
1.3634 |
1.29% |
