近一季大成创业板50ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围大成创业板50指数E024922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
大成创业板50指数E |
1.0170 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
大成创业板50指数E |
1.0128 |
-2.35% |
| 2025-12-17 |
大成创业板50指数E |
1.0372 |
3.45% |
| 2025-12-16 |
大成创业板50指数E |
1.0026 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
大成创业板50指数E |
1.0249 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
大成创业板50指数E |
1.0435 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
大成创业板50指数E |
1.0347 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
大成创业板50指数E |
1.0497 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
大成创业板50指数E |
1.0527 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
大成创业板50指数E |
1.0442 |
2.74% |
| 2025-12-05 |
大成创业板50指数E |
1.0164 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
大成创业板50指数E |
1.0024 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
大成创业板50指数E |
0.9906 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
大成创业板50指数E |
1.0008 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
大成创业板50指数E |
1.0060 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
大成创业板50指数E |
0.9920 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
大成创业板50指数E |
0.9867 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
大成创业板50指数E |
0.9924 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
大成创业板50指数E |
0.9682 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
大成创业板50指数E |
0.9513 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
大成创业板50指数E |
0.9504 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
大成创业板50指数E |
0.9874 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
大成创业板50指数E |
0.9981 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
大成创业板50指数E |
0.9941 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
大成创业板50指数E |
1.0044 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
大成创业板50指数E |
1.0073 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
大成创业板50指数E |
1.0362 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
大成创业板50指数E |
1.0124 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
大成创业板50指数E |
1.0147 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
大成创业板50指数E |
1.0305 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
大成创业板50指数E |
1.0433 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
大成创业板50指数E |
1.0505 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
大成创业板50指数E |
1.0307 |
1.11% |
| 2025-11-04 |
大成创业板50指数E |
1.0194 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
大成创业板50指数E |
1.0386 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
大成创业板50指数E |
1.0350 |
-2.98% |
| 2025-10-30 |
大成创业板50指数E |
1.0668 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
大成创业板50指数E |
1.0884 |
3.25% |
| 2025-10-28 |
大成创业板50指数E |
1.0541 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
大成创业板50指数E |
1.0549 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
大成创业板50指数E |
1.0344 |
3.86% |
| 2025-10-23 |
大成创业板50指数E |
0.9960 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
大成创业板50指数E |
0.9946 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
大成创业板50指数E |
1.0018 |
3.25% |
| 2025-10-20 |
大成创业板50指数E |
0.9703 |
2.24% |
| 2025-10-17 |
大成创业板50指数E |
0.9490 |
-3.22% |
| 2025-10-16 |
大成创业板50指数E |
0.9806 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
大成创业板50指数E |
0.9747 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
大成创业板50指数E |
0.9512 |
-3.79% |
| 2025-10-13 |
大成创业板50指数E |
0.9887 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
大成创业板50指数E |
0.9902 |
-1.60% |
| 2025-10-09 |
大成创业板50指数E |
1.0063 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
大成创业板50指数E |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
大成创业板50指数E |
0.9993 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
大成创业板50指数E |
1.0000 |
0.00% |
