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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-19 | 0.41% | 0.00% |
| 2025-12-18 | -2.35% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 3.45% | 0.00% |
| 2025-12-16 | -2.18% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -1.78% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.85% | 0.00% |
| 2025-12-11 | -1.43% | 0.00% |
| 2025-12-10 | -0.28% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.7192 | 1.3131% |
| 大成医药健康股票A | 0.6607 | 1.2438% |
| 大成医药健康股票C | 0.6496 | 1.2438% |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 1.1461 | 1.1902% |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 1.1261 | 1.1902% |
| 大成创新趋势混合A | 0.8535 | 1.1236% |
| 大成创新趋势混合C | 0.8378 | 1.1236% |
| 大成新能源混合发起式A | 1.1787 | 1.0835% |
| 大成新能源混合发起式C | 1.1532 | 1.0835% |
| 大成至诚鑫选混合A | 1.0552 | 1.0484% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 0.8042 | 2.9247% |
| 富国中证旅游主题ETF | 0.7957 | 2.9192% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.4775 | 2.3202% |
| 南方中证房地产ETF | 1.4733 | 2.3029% |
| 鹏华国证粮食产业ETF | 1.0284 | 2.2611% |
| 华夏中证全指房地产ETF | 0.7022 | 2.2474% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6598 | 2.2313% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6494 | 2.2313% |
| 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.2361 | 2.1480% |
| 汽车港股 | 1.2320 | 2.1475% |
