近一季圆信永丰新材料混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰新材料混合发起C024867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9785 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9939 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9676 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9863 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9988 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9843 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0038 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0028 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0013 |
2.24% |
| 2025-12-05 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9794 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9741 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9730 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9775 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9859 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9816 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9724 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9742 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9750 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9628 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9568 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9878 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9944 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0007 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0141 |
0.31% |
| 2025-11-14 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0110 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0238 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0047 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0105 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0114 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0145 |
0.69% |
| 2025-11-06 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0075 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9978 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9955 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0004 |
0.04% |
