近一季圆信永丰新材料混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰新材料混合发起C024867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0580 |
2.99% |
| 2026-09-15 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0273 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0249 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0239 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0401 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0519 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0525 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0520 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0207 |
-2.81% |
| 2026-09-03 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0494 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0410 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0513 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0815 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0717 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0891 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0562 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0526 |
-1.16% |
| 2026-08-24 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0649 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0844 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0727 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0654 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.1539 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.1569 |
5.39% |
| 2026-08-14 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0977 |
2.15% |
| 2026-08-13 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0746 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0881 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0711 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0811 |
-0.77% |
| 2026-08-07 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0895 |
4.17% |
| 2026-08-06 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0459 |
2.10% |
| 2026-08-05 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0244 |
5.41% |
| 2026-08-04 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9718 |
5.38% |
| 2026-08-03 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9222 |
-2.59% |
| 2026-07-31 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9467 |
3.39% |
| 2026-07-30 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9157 |
-6.36% |
| 2026-07-29 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9739 |
-1.30% |
| 2026-07-28 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9866 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0515 |
4.73% |
| 2026-07-24 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0040 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0171 |
-0.80% |
| 2026-07-22 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0253 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0476 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
圆信永丰新材料混合发起C |
0.9678 |
-6.97% |
| 2026-07-17 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.0353 |
-6.32% |
| 2026-07-16 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.1052 |
-6.09% |
| 2026-07-15 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.1725 |
-4.52% |
| 2026-07-14 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.2255 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.2003 |
-5.52% |
| 2026-07-10 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.2665 |
-5.12% |
| 2026-07-09 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.3314 |
3.92% |
| 2026-07-08 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.2812 |
-3.86% |
| 2026-07-07 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.3306 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.3518 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.3741 |
-3.68% |
| 2026-07-02 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.4246 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.4639 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.4650 |
2.22% |
| 2026-06-29 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.4332 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.4221 |
0.27% |
| 2026-06-25 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.4183 |
2.11% |
| 2026-06-24 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.3890 |
4.40% |
| 2026-06-23 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.3305 |
-3.70% |
| 2026-06-22 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.3816 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.3511 |
0.99% |
| 2026-06-17 |
圆信永丰新材料混合发起C |
1.3379 |
1.77% |
