近一年天弘创业板指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围天弘创业板指数量化增强C024858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1330 |
2.10% |
| 2026-09-15 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1097 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1201 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1323 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1384 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1438 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1453 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1577 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1189 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1300 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1296 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1544 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1690 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1629 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1792 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1560 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1513 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1634 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1996 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1844 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1780 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2527 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2632 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2251 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2103 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2141 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1939 |
0.24% |
| 2026-08-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1911 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2016 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1827 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1849 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1676 |
5.71% |
| 2026-08-03 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1045 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1187 |
3.23% |
| 2026-07-30 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0837 |
-4.30% |
| 2026-07-29 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1324 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1183 |
-8.19% |
| 2026-07-27 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2099 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1752 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2031 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2009 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2371 |
7.23% |
| 2026-07-20 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1537 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1531 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2417 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2794 |
-1.51% |
| 2026-07-14 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2990 |
3.45% |
| 2026-07-13 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2557 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3016 |
-3.78% |
| 2026-07-09 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3527 |
4.30% |
| 2026-07-08 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2969 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3153 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3308 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3507 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3442 |
-5.70% |
| 2026-07-01 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.4254 |
-1.78% |
| 2026-06-30 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.4513 |
3.07% |
| 2026-06-29 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.4081 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.4024 |
-4.17% |
| 2026-06-25 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.4609 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.4201 |
1.43% |
| 2026-06-23 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.4001 |
-3.81% |
| 2026-06-22 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.4556 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.4221 |
1.91% |
| 2026-06-17 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3954 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3737 |
1.60% |
| 2026-06-15 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3521 |
5.20% |
| 2026-06-12 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2853 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2764 |
-1.16% |
| 2026-06-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2914 |
-2.30% |
| 2026-06-09 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3218 |
3.88% |
| 2026-06-08 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2724 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3189 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3628 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3730 |
1.72% |
| 2026-06-02 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3498 |
2.44% |
| 2026-06-01 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3177 |
-2.18% |
| 2026-05-29 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3471 |
-2.05% |
| 2026-05-28 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3753 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3501 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3520 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3458 |
1.95% |
| 2026-05-22 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3200 |
2.87% |
| 2026-05-21 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2832 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3144 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3066 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3081 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3115 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3218 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3493 |
2.44% |
| 2026-05-12 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3171 |
0.59% |
| 2026-05-11 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.3094 |
3.37% |
| 2026-05-08 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2667 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2328 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2336 |
2.37% |
| 2026-04-28 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2050 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2212 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2251 |
-1.58% |
| 2026-04-23 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2445 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2558 |
2.26% |
| 2026-04-21 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2281 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2252 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2231 |
1.69% |
| 2026-04-16 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.2028 |
2.89% |
| 2026-04-15 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1690 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1828 |
2.48% |
| 2026-04-13 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1542 |
0.50% |
| 2026-04-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1485 |
3.48% |
| 2026-04-09 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1099 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1163 |
5.88% |
| 2026-04-07 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0543 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0482 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0527 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0757 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0551 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0828 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0896 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0825 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0974 |
2.16% |
| 2026-03-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0742 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0679 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1061 |
1.11% |
| 2026-03-19 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0940 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1081 |
2.03% |
| 2026-03-17 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0861 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1116 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0976 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1019 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1112 |
1.21% |
| 2026-03-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0979 |
2.71% |
| 2026-03-09 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0689 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0753 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0725 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0550 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0698 |
-2.78% |
| 2026-03-02 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1004 |
-0.31% |
| 2026-02-27 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1038 |
-1.02% |
| 2026-02-26 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1151 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1156 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0976 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0873 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1045 |
1.54% |
| 2026-02-11 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0877 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0988 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1029 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0706 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0786 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0961 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1037 |
1.94% |
| 2026-02-02 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0827 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1107 |
0.98% |
| 2026-01-29 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0999 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1062 |
-0.44% |
| 2026-01-27 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1111 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1030 |
-0.67% |
| 2026-01-23 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1104 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1029 |
1.21% |
| 2026-01-21 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0897 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0839 |
-1.68% |
| 2026-01-19 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1024 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1069 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1059 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0965 |
1.03% |
| 2026-01-13 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0853 |
-1.94% |
| 2026-01-12 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.1068 |
2.02% |
| 2026-01-09 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0849 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0763 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0855 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0803 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0713 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0408 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0515 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0443 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0511 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0502 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0468 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0410 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0366 |
2.09% |
| 2025-12-19 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0154 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0105 |
-2.09% |
| 2025-12-17 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0321 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9992 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0200 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0370 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0280 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0428 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0440 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0376 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0138 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0020 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9932 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0036 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0099 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9981 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9920 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9960 |
1.98% |
| 2025-11-25 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9767 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9600 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9579 |
-3.86% |
| 2025-11-20 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9964 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0077 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0056 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0168 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0211 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0512 |
2.43% |
| 2025-11-12 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0263 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0299 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0439 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0569 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0632 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0436 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0332 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0538 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0510 |
-2.40% |
| 2025-10-30 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0768 |
-1.93% |
| 2025-10-29 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0980 |
3.05% |
| 2025-10-28 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0655 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0659 |
1.85% |
| 2025-10-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0465 |
3.47% |
| 2025-10-23 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0114 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0110 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0188 |
2.99% |
| 2025-10-20 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9892 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9697 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0017 |
0.44% |
| 2025-10-15 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9973 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9742 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0115 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0248 |
-4.52% |
| 2025-10-09 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0733 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0661 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0660 |
2.65% |
| 2025-09-26 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0385 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0670 |
1.55% |
| 2025-09-24 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0507 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0287 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0261 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0218 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0240 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0388 |
1.53% |
