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华夏安裕中短债债券C基金净值查询(024850)

近一年华夏安裕中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安裕中短债债券C024850净值及计算阶段收益
近一年024850基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏安裕中短债债券C 1.0775 0.00%
2025-12-15 华夏安裕中短债债券C 1.0775 0.00%
2025-12-12 华夏安裕中短债债券C 1.0775 0.00%
2025-12-11 华夏安裕中短债债券C 1.0775 0.03%
2025-12-10 华夏安裕中短债债券C 1.0772 0.00%
2025-12-09 华夏安裕中短债债券C 1.0772 0.02%
2025-12-08 华夏安裕中短债债券C 1.0770 0.00%
2025-12-05 华夏安裕中短债债券C 1.0770 0.00%
2025-12-04 华夏安裕中短债债券C 1.0770 -0.03%
2025-12-03 华夏安裕中短债债券C 1.0773 -0.01%
2025-12-02 华夏安裕中短债债券C 1.0774 0.00%
2025-12-01 华夏安裕中短债债券C 1.0774 0.01%
2025-11-28 华夏安裕中短债债券C 1.0773 0.01%
2025-11-27 华夏安裕中短债债券C 1.0772 -0.02%
2025-11-26 华夏安裕中短债债券C 1.0774 -0.03%
2025-11-25 华夏安裕中短债债券C 1.0777 0.00%
2025-11-24 华夏安裕中短债债券C 1.0777 0.00%
2025-11-21 华夏安裕中短债债券C 1.0777 0.00%
2025-11-20 华夏安裕中短债债券C 1.0777 0.01%
2025-11-19 华夏安裕中短债债券C 1.0776 0.00%
2025-11-18 华夏安裕中短债债券C 1.0776 0.01%
2025-11-17 华夏安裕中短债债券C 1.0775 0.03%
2025-11-14 华夏安裕中短债债券C 1.0772 0.01%
2025-11-13 华夏安裕中短债债券C 1.0771 0.00%
2025-11-12 华夏安裕中短债债券C 1.0771 0.01%
2025-11-11 华夏安裕中短债债券C 1.0770 0.01%
2025-11-10 华夏安裕中短债债券C 1.0769 0.02%
2025-11-07 华夏安裕中短债债券C 1.0767 -0.01%
2025-11-06 华夏安裕中短债债券C 1.0768 -0.01%
2025-11-05 华夏安裕中短债债券C 1.0769 0.02%
2025-11-04 华夏安裕中短债债券C 1.0767 0.01%
2025-11-03 华夏安裕中短债债券C 1.0766 0.03%
2025-10-31 华夏安裕中短债债券C 1.0763 0.04%
2025-10-30 华夏安裕中短债债券C 1.0759 0.02%
2025-10-29 华夏安裕中短债债券C 1.0757 0.03%
2025-10-28 华夏安裕中短债债券C 1.0754 0.04%
2025-10-27 华夏安裕中短债债券C 1.0750 0.03%
2025-10-24 华夏安裕中短债债券C 1.0747 0.01%
2025-10-23 华夏安裕中短债债券C 1.0746 0.02%
2025-10-22 华夏安裕中短债债券C 1.0744 0.02%
2025-10-21 华夏安裕中短债债券C 1.0742 0.02%
2025-10-20 华夏安裕中短债债券C 1.0740 0.01%
2025-10-17 华夏安裕中短债债券C 1.0739 0.02%
2025-10-16 华夏安裕中短债债券C 1.0737 0.03%
2025-10-15 华夏安裕中短债债券C 1.0734 0.00%
2025-10-14 华夏安裕中短债债券C 1.0734 0.01%
2025-10-13 华夏安裕中短债债券C 1.0733 0.05%
2025-10-10 华夏安裕中短债债券C 1.0728 0.01%
2025-10-09 华夏安裕中短债债券C 1.0727 0.06%
2025-09-30 华夏安裕中短债债券C 1.0721 0.01%
2025-09-29 华夏安裕中短债债券C 1.0720 0.01%
2025-09-26 华夏安裕中短债债券C 1.0719 0.01%
2025-09-25 华夏安裕中短债债券C 1.0718 -0.05%
2025-09-24 华夏安裕中短债债券C 1.0723 -0.04%
2025-09-23 华夏安裕中短债债券C 1.0727 -0.02%
2025-09-22 华夏安裕中短债债券C 1.0729 0.01%
2025-09-19 华夏安裕中短债债券C 1.0728 -0.01%
2025-09-18 华夏安裕中短债债券C 1.0729 -0.01%
2025-09-17 华夏安裕中短债债券C 1.0730 0.02%
2025-09-16 华夏安裕中短债债券C 1.0728 0.00%
2025-09-15 华夏安裕中短债债券C 1.0728 0.02%
2025-09-12 华夏安裕中短债债券C 1.0726 0.01%
2025-09-11 华夏安裕中短债债券C 1.0725 -0.02%
2025-09-10 华夏安裕中短债债券C 1.0727 -0.03%
2025-09-09 华夏安裕中短债债券C 1.0730 -0.01%
2025-09-08 华夏安裕中短债债券C 1.0731 -0.02%
2025-09-05 华夏安裕中短债债券C 1.0733 -0.01%
2025-09-04 华夏安裕中短债债券C 1.0734 0.03%
2025-09-03 华夏安裕中短债债券C 1.0731 0.02%
2025-09-02 华夏安裕中短债债券C 1.0729 0.01%
2025-09-01 华夏安裕中短债债券C 1.0728 0.02%
2025-08-29 华夏安裕中短债债券C 1.0726 0.01%
2025-08-28 华夏安裕中短债债券C 1.0725 -0.01%
2025-08-27 华夏安裕中短债债券C 1.0726 0.02%
2025-08-26 华夏安裕中短债债券C 1.0724 0.01%
2025-08-25 华夏安裕中短债债券C 1.0723 0.03%
2025-08-22 华夏安裕中短债债券C 1.0720 -0.01%
2025-08-21 华夏安裕中短债债券C 1.0721 0.00%
2025-08-20 华夏安裕中短债债券C 1.0721 0.00%
2025-08-19 华夏安裕中短债债券C 1.0721 -0.01%
2025-08-18 华夏安裕中短债债券C 1.0722 -0.07%
2025-08-15 华夏安裕中短债债券C 1.0730 -0.01%
2025-08-14 华夏安裕中短债债券C 1.0731 -0.01%
2025-08-13 华夏安裕中短债债券C 1.0732 0.00%
2025-08-12 华夏安裕中短债债券C 1.0732 -0.01%
2025-08-11 华夏安裕中短债债券C 1.0733 -0.01%
2025-08-08 华夏安裕中短债债券C 1.0734 0.01%
2025-08-07 华夏安裕中短债债券C 1.0733 0.02%
2025-08-06 华夏安裕中短债债券C 1.0731 0.02%
2025-08-05 华夏安裕中短债债券C 1.0729 0.01%
2025-08-04 华夏安裕中短债债券C 1.0728 0.02%
2025-08-01 华夏安裕中短债债券C 1.0726 0.03%
2025-07-31 华夏安裕中短债债券C 1.0723 0.04%
2025-07-30 华夏安裕中短债债券C 1.0719 0.01%
2025-07-29 华夏安裕中短债债券C 1.0718 -0.03%
2025-07-28 华夏安裕中短债债券C 1.0721 0.04%
2025-07-25 华夏安裕中短债债券C 1.0717 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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