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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 信澳高端装备混合A | 1.0089 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 信澳高端装备混合A | 1.0078 | 0.75% |
| 2025-12-17 | 信澳高端装备混合A | 1.0003 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 信澳高端装备混合A | 0.9999 | -0.43% |
| 2025-12-15 | 信澳高端装备混合A | 1.0042 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 信澳高端装备混合A | 1.0043 | 0.20% |
| 2025-12-11 | 信澳高端装备混合A | 1.0023 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 信澳高端装备混合A | 1.0014 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 信澳高端装备混合A | 1.0000 | 0.06% |
| 2025-11-21 | 信澳高端装备混合A | 0.9994 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 信澳高端装备混合A | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 信澳高端装备混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中证1000指数+混合信澳A | 1.4875 | 1.29% |
| 中证1000指数+混合信澳C | 1.4669 | 1.29% |
| 信澳优享生活混合A | 1.0737 | 1.13% |
| 信澳优享生活混合C | 1.0557 | 1.11% |
| 信澳科技驱动混合A | 1.1810 | 1.02% |
| 信澳科技驱动混合C | 1.1738 | 1.02% |
| 国企指数+混合信澳A | 1.3346 | 0.83% |
| 国企指数+混合信澳C | 1.3221 | 0.83% |
| A500指数+混合信澳A | 1.2596 | 0.74% |
| A500指数+混合信澳C | 1.2539 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
