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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0044 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0044 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0043 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0042 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0041 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3830 | 3.60% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.3540 | 3.60% |
| 航空ETF基金 | 1.0597 | 3.13% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0229 | 3.06% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0226 | 3.06% |
| 科创材基 | 1.4178 | 3.05% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.43% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.42% |
| 添富精选 | 1.0023 | 2.14% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0735 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |
