近一季西部利得资源鑫选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得资源鑫选混合发起A024830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5459 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5115 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5366 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5538 |
-3.46% |
| 2026-09-10 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6076 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6426 |
1.62% |
| 2026-09-08 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6164 |
1.44% |
| 2026-09-07 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5934 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6185 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6260 |
1.99% |
| 2026-09-02 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5943 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6199 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6322 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6556 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6298 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6210 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5938 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6392 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6471 |
3.30% |
| 2026-08-20 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5945 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5570 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5726 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5827 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5509 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5386 |
-4.26% |
| 2026-08-12 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6041 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5841 |
-4.49% |
| 2026-08-10 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6552 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6404 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5948 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5780 |
5.23% |
| 2026-08-04 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4996 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4912 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4980 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4720 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4824 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4520 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4710 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4462 |
-4.78% |
| 2026-07-23 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5154 |
3.06% |
| 2026-07-22 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4704 |
5.32% |
| 2026-07-21 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3961 |
2.53% |
| 2026-07-20 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3616 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3468 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3896 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3893 |
-1.05% |
| 2026-07-14 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4040 |
4.71% |
| 2026-07-13 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3409 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3737 |
1.16% |
| 2026-07-09 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3579 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3632 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3772 |
-2.93% |
| 2026-07-06 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4176 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4193 |
3.58% |
| 2026-07-02 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3702 |
0.76% |
| 2026-07-01 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3599 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3514 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3637 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3672 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3847 |
-2.01% |
| 2026-06-24 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4125 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4137 |
-5.01% |
| 2026-06-22 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4845 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4528 |
-0.91% |
| 2026-06-17 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4662 |
0.09% |
