近一年华夏臻选价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏臻选价值成长混合C024803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8511 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8560 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8548 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8621 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8706 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8770 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8783 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8805 |
0.99% |
| 2026-09-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8719 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8749 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8812 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8826 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8832 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8869 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8844 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8739 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8720 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8789 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8769 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8727 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8786 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8804 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8738 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8730 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8787 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8815 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8836 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8731 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8672 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8705 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8675 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8742 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8785 |
-0.37% |
| 2026-07-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8818 |
0.69% |
| 2026-07-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8758 |
2.35% |
| 2026-07-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8557 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8568 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8454 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8623 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8558 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8601 |
-0.31% |
| 2026-07-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8628 |
1.83% |
| 2026-07-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8473 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8678 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8678 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8592 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8521 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8603 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8638 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8678 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8627 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8661 |
0.69% |
| 2026-07-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8602 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8528 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8538 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8480 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8490 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8367 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8546 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8563 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8503 |
-1.62% |
| 2026-06-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8643 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8653 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8725 |
-0.57% |
| 2026-06-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8775 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8882 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8878 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8806 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8873 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8866 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8847 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8903 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8945 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9022 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9103 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9034 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8977 |
0.85% |
| 2026-05-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8901 |
-1.18% |
| 2026-05-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9007 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9084 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9079 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9048 |
0.61% |
| 2026-05-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.8993 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9109 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9085 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9034 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9103 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9157 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9218 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9218 |
-0.98% |
| 2026-05-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9309 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9286 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9264 |
-0.53% |
| 2026-04-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9313 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9174 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9245 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9264 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9256 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9301 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9351 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9320 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9260 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9319 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9184 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9139 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9121 |
-0.92% |
| 2026-04-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9206 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9175 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9210 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9021 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9051 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9077 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9156 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9020 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9065 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9097 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9070 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9194 |
-0.41% |
| 2026-03-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9232 |
1.58% |
| 2026-03-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9088 |
-1.92% |
| 2026-03-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9266 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9323 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9525 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9507 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9504 |
1.02% |
| 2026-03-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9408 |
0.11% |
| 2026-03-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9398 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9428 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9439 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9332 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9439 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9316 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9319 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9406 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9617 |
-1.46% |
| 2026-02-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9759 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9746 |
-1.56% |
| 2026-02-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9900 |
-0.28% |
| 2026-02-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9928 |
-0.70% |
| 2026-02-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9998 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0068 |
-0.67% |
| 2026-02-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0136 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0164 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0167 |
1.71% |
| 2026-02-06 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9996 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0052 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9986 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0000 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9935 |
-1.60% |
| 2026-01-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0097 |
-1.61% |
| 2026-01-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0262 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0260 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0190 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0109 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0084 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0049 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0065 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0037 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0023 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0006 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9973 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9969 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9951 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0015 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9916 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9855 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9934 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0006 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9940 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9745 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9788 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9735 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9857 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9902 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9908 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9886 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9929 |
1.59% |
| 2025-12-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9774 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9655 |
-1.34% |
| 2025-12-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9786 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9604 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9739 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9874 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9731 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9831 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9770 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9823 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9799 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9772 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9763 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9849 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9841 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9730 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9703 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9688 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9608 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9507 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9418 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9711 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9788 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9763 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9788 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9867 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0012 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9945 |
0.81% |
| 2025-11-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9865 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9954 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9923 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0066 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9834 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9868 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0006 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0047 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0286 |
-2.01% |
| 2025-10-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0497 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0463 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0613 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0418 |
3.38% |
| 2025-10-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0077 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0157 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0226 |
2.83% |
| 2025-10-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9945 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9756 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0090 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0130 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9885 |
-3.28% |
| 2025-10-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0220 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0339 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0603 |
-0.48% |
| 2025-09-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0654 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0660 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0508 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0763 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0777 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0542 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0555 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0458 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0393 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0445 |
1.59% |
