今年以来华夏臻选价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏臻选价值成长混合C024803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9604 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9739 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9874 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9731 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9831 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9770 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9823 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9799 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9772 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9763 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9849 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9841 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9730 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9703 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9688 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9608 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9507 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9418 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9711 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9788 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9763 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9788 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9867 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0012 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9945 |
0.81% |
| 2025-11-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9865 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9954 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9923 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0066 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9834 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9868 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0006 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0047 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0286 |
-2.01% |
| 2025-10-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0497 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0463 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0613 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0418 |
3.38% |
| 2025-10-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0077 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0157 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0226 |
2.83% |
| 2025-10-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9945 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9756 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0090 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0130 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9885 |
-3.28% |
| 2025-10-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0220 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0339 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0603 |
-0.48% |
| 2025-09-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0654 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0660 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0508 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0763 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0777 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0542 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0555 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0458 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0393 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0445 |
1.59% |
| 2025-09-16 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0282 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0255 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0235 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0276 |
1.25% |
| 2025-09-10 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0149 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0145 |
0.39% |
| 2025-09-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0106 |
0.78% |
| 2025-09-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0028 |
1.66% |
| 2025-09-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9864 |
-1.07% |
| 2025-09-03 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9971 |
-0.34% |
| 2025-09-02 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0005 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0119 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0107 |
1.04% |
| 2025-08-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0003 |
-0.59% |
| 2025-08-27 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0062 |
-2.51% |
| 2025-08-26 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0321 |
0.40% |
| 2025-08-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0280 |
2.20% |
| 2025-08-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
1.0059 |
1.85% |
| 2025-08-21 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9876 |
-0.43% |
| 2025-08-20 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9919 |
1.27% |
| 2025-08-19 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9795 |
0.40% |
| 2025-08-18 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9756 |
1.12% |
| 2025-08-15 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9648 |
1.09% |
| 2025-08-14 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9544 |
-0.45% |
| 2025-08-13 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9587 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9497 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9487 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9472 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9516 |
0.37% |
| 2025-08-06 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9481 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9450 |
1.46% |
| 2025-08-04 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9314 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9219 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9269 |
-1.56% |
| 2025-07-30 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9416 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9423 |
-0.15% |
| 2025-07-28 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9437 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9423 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9462 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9458 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
华夏臻选价值成长混合C |
0.9426 |
0.00% |
