近一年华夏品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合A024800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏品质生活混合A |
0.5868 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
华夏品质生活混合A |
0.5916 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏品质生活混合A |
0.5975 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏品质生活混合A |
0.5976 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6060 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6134 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏品质生活混合A |
0.6142 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏品质生活混合A |
0.6140 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
华夏品质生活混合A |
0.6155 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
华夏品质生活混合A |
0.6082 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏品质生活混合A |
0.6074 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
华夏品质生活混合A |
0.6140 |
1.32% |
| 2026-08-31 |
华夏品质生活混合A |
0.6060 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
华夏品质生活混合A |
0.6017 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华夏品质生活混合A |
0.5999 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
华夏品质生活混合A |
0.5952 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华夏品质生活混合A |
0.5943 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
华夏品质生活混合A |
0.5843 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
华夏品质生活混合A |
0.5883 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
华夏品质生活混合A |
0.5921 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
华夏品质生活混合A |
0.5875 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
华夏品质生活混合A |
0.5998 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
华夏品质生活混合A |
0.5946 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
华夏品质生活混合A |
0.5923 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
华夏品质生活混合A |
0.5935 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
华夏品质生活混合A |
0.5982 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
华夏品质生活混合A |
0.5980 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6006 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
华夏品质生活混合A |
0.5877 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
华夏品质生活混合A |
0.5909 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
华夏品质生活混合A |
0.5915 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
华夏品质生活混合A |
0.5861 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
华夏品质生活混合A |
0.5859 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
华夏品质生活混合A |
0.5870 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
华夏品质生活混合A |
0.5825 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
华夏品质生活混合A |
0.5827 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
华夏品质生活混合A |
0.5715 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
华夏品质生活混合A |
0.5719 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
华夏品质生活混合A |
0.5634 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
华夏品质生活混合A |
0.5709 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
华夏品质生活混合A |
0.5688 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
华夏品质生活混合A |
0.5720 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
华夏品质生活混合A |
0.5680 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
华夏品质生活混合A |
0.5665 |
-1.94% |
| 2026-07-16 |
华夏品质生活混合A |
0.5777 |
0.12% |
| 2026-07-15 |
华夏品质生活混合A |
0.5770 |
1.64% |
| 2026-07-14 |
华夏品质生活混合A |
0.5677 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
华夏品质生活混合A |
0.5640 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
华夏品质生活混合A |
0.5739 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
华夏品质生活混合A |
0.5758 |
-0.59% |
| 2026-07-08 |
华夏品质生活混合A |
0.5792 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
华夏品质生活混合A |
0.5801 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
华夏品质生活混合A |
0.5875 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
华夏品质生活混合A |
0.5851 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
华夏品质生活混合A |
0.5829 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
华夏品质生活混合A |
0.5851 |
1.79% |
| 2026-06-30 |
华夏品质生活混合A |
0.5748 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
华夏品质生活混合A |
0.5771 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
华夏品质生活混合A |
0.5714 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
华夏品质生活混合A |
0.5810 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
华夏品质生活混合A |
0.5845 |
-0.73% |
| 2026-06-23 |
华夏品质生活混合A |
0.5888 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
华夏品质生活混合A |
0.5907 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
华夏品质生活混合A |
0.5846 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
华夏品质生活混合A |
0.5875 |
-1.89% |
| 2026-06-16 |
华夏品质生活混合A |
0.5986 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
华夏品质生活混合A |
0.6056 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
华夏品质生活混合A |
0.6011 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
华夏品质生活混合A |
0.5941 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
华夏品质生活混合A |
0.5982 |
0.71% |
| 2026-06-09 |
华夏品质生活混合A |
0.5940 |
-0.32% |
| 2026-06-08 |
华夏品质生活混合A |
0.5959 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
华夏品质生活混合A |
0.6023 |
0.30% |
| 2026-06-04 |
华夏品质生活混合A |
0.6005 |
-2.16% |
| 2026-06-03 |
华夏品质生活混合A |
0.6135 |
-1.56% |
| 2026-06-02 |
华夏品质生活混合A |
0.6231 |
-1.04% |
| 2026-06-01 |
华夏品质生活混合A |
0.6296 |
1.60% |
| 2026-05-29 |
华夏品质生活混合A |
0.6197 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
华夏品质生活混合A |
0.6160 |
-1.22% |
| 2026-05-27 |
华夏品质生活混合A |
0.6236 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
华夏品质生活混合A |
0.6296 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
华夏品质生活混合A |
0.6314 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
华夏品质生活混合A |
0.6332 |
-0.75% |
| 2026-05-21 |
华夏品质生活混合A |
0.6380 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
华夏品质生活混合A |
0.6457 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
华夏品质生活混合A |
0.6468 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
华夏品质生活混合A |
0.6430 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
华夏品质生活混合A |
0.6513 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
华夏品质生活混合A |
0.6534 |
0.26% |
| 2026-05-13 |
华夏品质生活混合A |
0.6517 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
华夏品质生活混合A |
0.6549 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
华夏品质生活混合A |
0.6655 |
-0.42% |
| 2026-05-08 |
华夏品质生活混合A |
0.6683 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
华夏品质生活混合A |
0.6753 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
华夏品质生活混合A |
0.6748 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
华夏品质生活混合A |
0.6619 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
华夏品质生活混合A |
0.6634 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
华夏品质生活混合A |
0.6652 |
-0.64% |
| 2026-04-23 |
华夏品质生活混合A |
0.6695 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
华夏品质生活混合A |
0.6711 |
-0.70% |
| 2026-04-21 |
华夏品质生活混合A |
0.6758 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
华夏品质生活混合A |
0.6773 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
华夏品质生活混合A |
0.6738 |
-1.09% |
| 2026-04-16 |
华夏品质生活混合A |
0.6812 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
华夏品质生活混合A |
0.6747 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
华夏品质生活混合A |
0.6725 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
华夏品质生活混合A |
0.6723 |
-1.05% |
| 2026-04-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6794 |
-0.23% |
| 2026-04-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6810 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
华夏品质生活混合A |
0.6884 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
华夏品质生活混合A |
0.6790 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
华夏品质生活混合A |
0.6733 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
华夏品质生活混合A |
0.6772 |
0.47% |
| 2026-04-01 |
华夏品质生活混合A |
0.6740 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
华夏品质生活混合A |
0.6627 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
华夏品质生活混合A |
0.6696 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
华夏品质生活混合A |
0.6662 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
华夏品质生活混合A |
0.6591 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
华夏品质生活混合A |
0.6684 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
华夏品质生活混合A |
0.6629 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
华夏品质生活混合A |
0.6524 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
华夏品质生活混合A |
0.6823 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
华夏品质生活混合A |
0.6894 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
华夏品质生活混合A |
0.7062 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7062 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
华夏品质生活混合A |
0.7100 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
华夏品质生活混合A |
0.7052 |
0.63% |
| 2026-03-12 |
华夏品质生活混合A |
0.7008 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
华夏品质生活混合A |
0.7014 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
华夏品质生活混合A |
0.7029 |
1.17% |
| 2026-03-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6948 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
华夏品质生活混合A |
0.7016 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
华夏品质生活混合A |
0.6915 |
-0.22% |
| 2026-03-04 |
华夏品质生活混合A |
0.6930 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
华夏品质生活混合A |
0.6960 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
华夏品质生活混合A |
0.7104 |
-1.69% |
| 2026-02-27 |
华夏品质生活混合A |
0.7226 |
1.28% |
| 2026-02-26 |
华夏品质生活混合A |
0.7135 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
华夏品质生活混合A |
0.7172 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7169 |
-1.52% |
| 2026-02-13 |
华夏品质生活混合A |
0.7278 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
华夏品质生活混合A |
0.7349 |
-0.73% |
| 2026-02-11 |
华夏品质生活混合A |
0.7403 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华夏品质生活混合A |
0.7400 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
华夏品质生活混合A |
0.7418 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
华夏品质生活混合A |
0.7305 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
华夏品质生活混合A |
0.7300 |
0.90% |
| 2026-02-04 |
华夏品质生活混合A |
0.7235 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
华夏品质生活混合A |
0.7236 |
0.99% |
| 2026-02-02 |
华夏品质生活混合A |
0.7165 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
华夏品质生活混合A |
0.7232 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
华夏品质生活混合A |
0.7294 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
华夏品质生活混合A |
0.7282 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
华夏品质生活混合A |
0.7274 |
-0.49% |
| 2026-01-26 |
华夏品质生活混合A |
0.7310 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
华夏品质生活混合A |
0.7348 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
华夏品质生活混合A |
0.7320 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
华夏品质生活混合A |
0.7316 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
华夏品质生活混合A |
0.7291 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
华夏品质生活混合A |
0.7302 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
华夏品质生活混合A |
0.7278 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
华夏品质生活混合A |
0.7332 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
华夏品质生活混合A |
0.7445 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
华夏品质生活混合A |
0.7389 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
华夏品质生活混合A |
0.7399 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
华夏品质生活混合A |
0.7292 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
华夏品质生活混合A |
0.7222 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
华夏品质生活混合A |
0.7205 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
华夏品质生活混合A |
0.7222 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
华夏品质生活混合A |
0.7143 |
1.48% |
| 2025-12-31 |
华夏品质生活混合A |
0.7039 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
华夏品质生活混合A |
0.7030 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
华夏品质生活混合A |
0.7042 |
-1.18% |
| 2025-12-26 |
华夏品质生活混合A |
0.7126 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
华夏品质生活混合A |
0.7166 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7140 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
华夏品质生活混合A |
0.7141 |
-0.99% |
| 2025-12-22 |
华夏品质生活混合A |
0.7212 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
华夏品质生活混合A |
0.7162 |
1.78% |
| 2025-12-18 |
华夏品质生活混合A |
0.7037 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7034 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
华夏品质生活混合A |
0.6961 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
华夏品质生活混合A |
0.7020 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华夏品质生活混合A |
0.7022 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华夏品质生活混合A |
0.6947 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6995 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6994 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
华夏品质生活混合A |
0.7044 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
华夏品质生活混合A |
0.7053 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华夏品质生活混合A |
0.7036 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏品质生活混合A |
0.7036 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
华夏品质生活混合A |
0.7116 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
华夏品质生活混合A |
0.7186 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
华夏品质生活混合A |
0.7149 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
华夏品质生活混合A |
0.7104 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
华夏品质生活混合A |
0.7068 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华夏品质生活混合A |
0.7065 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7009 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
华夏品质生活混合A |
0.6947 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
华夏品质生活混合A |
0.7045 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
华夏品质生活混合A |
0.7065 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华夏品质生活混合A |
0.7089 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7112 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
华夏品质生活混合A |
0.7185 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
华夏品质生活混合A |
0.7281 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
华夏品质生活混合A |
0.7249 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
华夏品质生活混合A |
0.7214 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
华夏品质生活混合A |
0.7248 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
华夏品质生活混合A |
0.7187 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
华夏品质生活混合A |
0.7246 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
华夏品质生活混合A |
0.7247 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
华夏品质生活混合A |
0.7221 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
华夏品质生活混合A |
0.7361 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
华夏品质生活混合A |
0.7305 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
华夏品质生活混合A |
0.7281 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
华夏品质生活混合A |
0.7362 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
华夏品质生活混合A |
0.7299 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
华夏品质生活混合A |
0.7366 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7381 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
华夏品质生活混合A |
0.7364 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
华夏品质生活混合A |
0.7389 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
华夏品质生活混合A |
0.7412 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
华夏品质生活混合A |
0.7381 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7361 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
华夏品质生活混合A |
0.7562 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华夏品质生活混合A |
0.7617 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
华夏品质生活混合A |
0.7490 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
华夏品质生活混合A |
0.7514 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
华夏品质生活混合A |
0.7597 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
华夏品质生活混合A |
0.7631 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
华夏品质生活混合A |
0.7650 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
华夏品质生活混合A |
0.7607 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
华夏品质生活混合A |
0.7574 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
华夏品质生活混合A |
0.7675 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7688 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
华夏品质生活混合A |
0.7639 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
华夏品质生活混合A |
0.7704 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
华夏品质生活混合A |
0.7724 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
华夏品质生活混合A |
0.7725 |
-1.63% |
| 2025-09-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7853 |
0.32% |
