近一季华夏品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合A024800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏品质生活混合A |
0.7020 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华夏品质生活混合A |
0.7022 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华夏品质生活混合A |
0.6947 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6995 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6994 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
华夏品质生活混合A |
0.7044 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
华夏品质生活混合A |
0.7053 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华夏品质生活混合A |
0.7036 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏品质生活混合A |
0.7036 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
华夏品质生活混合A |
0.7116 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
华夏品质生活混合A |
0.7186 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
华夏品质生活混合A |
0.7149 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
华夏品质生活混合A |
0.7104 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
华夏品质生活混合A |
0.7068 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华夏品质生活混合A |
0.7065 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7009 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
华夏品质生活混合A |
0.6947 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
华夏品质生活混合A |
0.7045 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
华夏品质生活混合A |
0.7065 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华夏品质生活混合A |
0.7089 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7112 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
华夏品质生活混合A |
0.7185 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
华夏品质生活混合A |
0.7281 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
华夏品质生活混合A |
0.7249 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
华夏品质生活混合A |
0.7214 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
华夏品质生活混合A |
0.7248 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
华夏品质生活混合A |
0.7187 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
华夏品质生活混合A |
0.7246 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
华夏品质生活混合A |
0.7247 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
华夏品质生活混合A |
0.7221 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
华夏品质生活混合A |
0.7361 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
华夏品质生活混合A |
0.7305 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
华夏品质生活混合A |
0.7281 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
华夏品质生活混合A |
0.7362 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
华夏品质生活混合A |
0.7299 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
华夏品质生活混合A |
0.7366 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7381 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
华夏品质生活混合A |
0.7364 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
华夏品质生活混合A |
0.7389 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
华夏品质生活混合A |
0.7412 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
华夏品质生活混合A |
0.7381 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7361 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
华夏品质生活混合A |
0.7562 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华夏品质生活混合A |
0.7617 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
华夏品质生活混合A |
0.7490 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
华夏品质生活混合A |
0.7514 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
华夏品质生活混合A |
0.7597 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
华夏品质生活混合A |
0.7631 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
华夏品质生活混合A |
0.7650 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
华夏品质生活混合A |
0.7607 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
华夏品质生活混合A |
0.7574 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
华夏品质生活混合A |
0.7675 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7688 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
华夏品质生活混合A |
0.7639 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
华夏品质生活混合A |
0.7704 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
华夏品质生活混合A |
0.7724 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
华夏品质生活混合A |
0.7725 |
-1.63% |
| 2025-09-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7853 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
华夏品质生活混合A |
0.7828 |
1.11% |
