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鑫元医药睿选混合发起式A基金净值查询(024794)

近半年鑫元医药睿选混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元医药睿选混合发起式A024794净值及计算阶段收益
近半年024794基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9049 0.93%
2025-12-16 鑫元医药睿选混合发起式A 0.8966 -1.24%
2025-12-15 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9079 -0.86%
2025-12-12 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9158 0.67%
2025-12-11 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9097 -0.30%
2025-12-10 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9124 -0.21%
2025-12-09 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9143 -1.23%
2025-12-08 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9257 -0.46%
2025-12-05 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9300 0.38%
2025-12-04 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9265 0.12%
2025-12-03 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9254 -0.97%
2025-12-02 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9345 -0.64%
2025-12-01 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9405 -0.10%
2025-11-28 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9414 0.13%
2025-11-27 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9402 -0.20%
2025-11-26 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9421 -0.15%
2025-11-25 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9435 0.37%
2025-11-24 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9400 1.63%
2025-11-21 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9249 -2.22%
2025-11-20 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9459 -0.04%
2025-11-19 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9463 -1.46%
2025-11-18 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9601 -0.46%
2025-11-17 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9645 -0.93%
2025-11-14 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9736 -0.06%
2025-11-13 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9742 1.17%
2025-11-12 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9629 1.10%
2025-11-11 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9524 0.22%
2025-11-10 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9503 1.08%
2025-11-07 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9401 -1.37%
2025-11-06 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9532 -0.19%
2025-11-05 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9550 -0.74%
2025-11-04 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9621 -2.00%
2025-11-03 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9817 0.78%
2025-10-31 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9741 2.92%
2025-10-30 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9465 -1.49%
2025-10-29 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9608 0.23%
2025-10-28 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9586 -0.89%
2025-10-27 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9672 -0.18%
2025-10-24 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9689 0.50%
2025-10-23 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9641 -1.27%
2025-10-22 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9765 -0.93%
2025-10-21 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9857 0.94%
2025-10-20 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9765 0.70%
2025-10-17 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9697 -2.32%
2025-10-16 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9927 0.36%
2025-10-15 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9891 1.23%
2025-10-14 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9771 -2.60%
2025-10-13 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0032 -1.07%
2025-10-10 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0140 -1.22%
2025-10-09 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0265 -0.35%
2025-09-30 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0301 2.05%
2025-09-29 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0094 0.47%
2025-09-26 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0047 -1.37%
2025-09-25 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0187 0.21%
2025-09-24 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0166 1.39%
2025-09-23 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0027 -1.66%
2025-09-22 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0196 -0.28%
2025-09-19 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0225 -0.78%
2025-09-18 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0305 -0.93%
2025-09-17 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0402 0.19%
2025-09-16 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0382 0.30%
2025-09-15 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0351 -0.18%
2025-09-12 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0370 0.24%
2025-09-11 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0345 0.44%
2025-09-10 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0300 -0.36%
2025-09-09 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0337 -0.93%
2025-09-08 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0434 1.08%
2025-09-05 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0323 1.57%
2025-09-04 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0163 -1.50%
2025-09-03 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0318 0.19%
2025-09-02 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0298 -0.93%
2025-09-01 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0395 1.89%
2025-08-29 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0202 0.47%
2025-08-28 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0154 -0.73%
2025-08-27 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0229 -2.04%
2025-08-26 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0442 -0.32%
2025-08-25 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0476 0.57%
2025-08-22 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0417 0.62%
2025-08-21 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0353 0.24%
2025-08-20 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0328 -0.54%
2025-08-19 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0384 -0.19%
2025-08-18 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0404 1.22%
2025-08-15 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0279 0.00%
2025-08-08 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0116 0.00%
2025-08-01 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0143 0.00%
2025-07-25 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0027 0.00%
2025-07-18 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0000 0.00%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
800红利 0.9697 0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 1.0405 0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 1.0362 0.81%
鑫元专精特新混合A 0.6590 0.67%
鑫元专精特新混合C 0.6497 0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1969 0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1928 0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8838 0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8900 0.47%
鑫元致远量化选股混合A 1.1531 0.37%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
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