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鑫元产业机遇混合C基金净值查询(024791)

近一季鑫元产业机遇混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元产业机遇混合C024791净值及计算阶段收益
近一季024791基金累计收益率-22.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元产业机遇混合C 0.6897 1.56%
2026-09-15 鑫元产业机遇混合C 0.6791 0.06%
2026-09-14 鑫元产业机遇混合C 0.6787 -0.43%
2026-09-11 鑫元产业机遇混合C 0.6816 0.37%
2026-09-10 鑫元产业机遇混合C 0.6791 -0.19%
2026-09-09 鑫元产业机遇混合C 0.6804 -0.03%
2026-09-08 鑫元产业机遇混合C 0.6806 -0.21%
2026-09-07 鑫元产业机遇混合C 0.6820 3.05%
2026-09-04 鑫元产业机遇混合C 0.6618 -0.93%
2026-09-03 鑫元产业机遇混合C 0.6680 -0.39%
2026-09-02 鑫元产业机遇混合C 0.6706 -1.11%
2026-09-01 鑫元产业机遇混合C 0.6781 -1.50%
2026-08-31 鑫元产业机遇混合C 0.6884 1.40%
2026-08-28 鑫元产业机遇混合C 0.6789 -0.59%
2026-08-27 鑫元产业机遇混合C 0.6829 1.52%
2026-08-26 鑫元产业机遇混合C 0.6727 0.42%
2026-08-25 鑫元产业机遇混合C 0.6699 0.50%
2026-08-24 鑫元产业机遇混合C 0.6666 -4.23%
2026-08-21 鑫元产业机遇混合C 0.6948 0.13%
2026-08-20 鑫元产业机遇混合C 0.6939 1.43%
2026-08-19 鑫元产业机遇混合C 0.6841 -5.85%
2026-08-18 鑫元产业机遇混合C 0.7266 -1.61%
2026-08-17 鑫元产业机遇混合C 0.7383 2.67%
2026-08-14 鑫元产业机遇混合C 0.7191 0.76%
2026-08-13 鑫元产业机遇混合C 0.7137 -0.21%
2026-08-12 鑫元产业机遇混合C 0.7152 1.07%
2026-08-11 鑫元产业机遇混合C 0.7076 0.50%
2026-08-10 鑫元产业机遇混合C 0.7041 -0.56%
2026-08-07 鑫元产业机遇混合C 0.7081 5.37%
2026-08-06 鑫元产业机遇混合C 0.6720 -0.07%
2026-08-05 鑫元产业机遇混合C 0.6725 1.86%
2026-08-04 鑫元产业机遇混合C 0.6602 6.09%
2026-08-03 鑫元产业机遇混合C 0.6223 -2.81%
2026-07-31 鑫元产业机遇混合C 0.6398 2.45%
2026-07-30 鑫元产业机遇混合C 0.6245 -5.15%
2026-07-29 鑫元产业机遇混合C 0.6584 -0.39%
2026-07-28 鑫元产业机遇混合C 0.6610 -8.20%
2026-07-27 鑫元产业机遇混合C 0.7152 2.24%
2026-07-24 鑫元产业机遇混合C 0.6995 -1.92%
2026-07-23 鑫元产业机遇混合C 0.7132 -1.52%
2026-07-22 鑫元产业机遇混合C 0.7242 -2.11%
2026-07-21 鑫元产业机遇混合C 0.7398 5.99%
2026-07-20 鑫元产业机遇混合C 0.6980 -1.65%
2026-07-17 鑫元产业机遇混合C 0.7097 -8.72%
2026-07-16 鑫元产业机遇混合C 0.7716 -2.11%
2026-07-15 鑫元产业机遇混合C 0.7882 -0.22%
2026-07-14 鑫元产业机遇混合C 0.7899 -1.62%
2026-07-13 鑫元产业机遇混合C 0.8027 -7.67%
2026-07-10 鑫元产业机遇混合C 0.8643 2.61%
2026-07-09 鑫元产业机遇混合C 0.8423 2.67%
2026-07-08 鑫元产业机遇混合C 0.8204 -2.90%
2026-07-07 鑫元产业机遇混合C 0.8442 -3.40%
2026-07-06 鑫元产业机遇混合C 0.8729 -4.77%
2026-07-03 鑫元产业机遇混合C 0.9145 4.69%
2026-07-02 鑫元产业机遇混合C 0.8735 -4.21%
2026-07-01 鑫元产业机遇混合C 0.9119 0.66%
2026-06-30 鑫元产业机遇混合C 0.9059 4.73%
2026-06-29 鑫元产业机遇混合C 0.8650 -1.21%
2026-06-26 鑫元产业机遇混合C 0.8755 -0.03%
2026-06-25 鑫元产业机遇混合C 0.8758 -0.62%
2026-06-24 鑫元产业机遇混合C 0.8813 1.11%
2026-06-23 鑫元产业机遇混合C 0.8716 -3.25%
2026-06-22 鑫元产业机遇混合C 0.9009 -0.21%
2026-06-18 鑫元产业机遇混合C 0.9028 1.77%
2026-06-17 鑫元产业机遇混合C 0.8871 1.45%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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