今年以来光大国证通用航空产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证通用航空产业指数发起式C024789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7994 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8102 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8190 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8271 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8326 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8281 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8187 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8252 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8213 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8232 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8245 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8216 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8077 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8044 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7925 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7915 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7846 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7929 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7920 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7937 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8385 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8455 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8313 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8288 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8384 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8280 |
-2.09% |
| 2026-08-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8453 |
1.59% |
| 2026-08-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8321 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8242 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8251 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8163 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8072 |
2.14% |
| 2026-07-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7903 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7779 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7884 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7730 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7887 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7677 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7912 |
2.00% |
| 2026-07-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7757 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7902 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7697 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7703 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8102 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8215 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8326 |
-1.98% |
| 2026-07-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8491 |
-7.07% |
| 2026-07-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9091 |
2.86% |
| 2026-07-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8838 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8705 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8886 |
-3.04% |
| 2026-07-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9156 |
-2.84% |
| 2026-07-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9416 |
3.40% |
| 2026-07-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9106 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9298 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9255 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8911 |
-0.96% |
| 2026-06-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8997 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9128 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9195 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9139 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9386 |
-0.62% |
| 2026-06-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9445 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9460 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9435 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9446 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9399 |
3.39% |
| 2026-06-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9091 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9144 |
-1.14% |
| 2026-06-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9249 |
1.13% |
| 2026-06-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9146 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9346 |
1.25% |
| 2026-06-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9231 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9353 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9290 |
-1.04% |
| 2026-06-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9387 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9429 |
-4.65% |
| 2026-05-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9867 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9762 |
-2.22% |
| 2026-05-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9984 |
-2.80% |
| 2026-05-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0264 |
0.84% |
| 2026-05-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0178 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0119 |
-2.36% |
| 2026-05-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0364 |
-1.19% |
| 2026-05-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0487 |
-0.18% |
| 2026-05-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0506 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0487 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0689 |
-4.28% |
| 2026-05-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1147 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1015 |
-2.01% |
| 2026-05-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1236 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1251 |
2.45% |
| 2026-04-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0673 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0588 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0549 |
-2.81% |
| 2026-04-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0845 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0829 |
-2.78% |
| 2026-04-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1130 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1120 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1133 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1133 |
2.45% |
| 2026-04-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0867 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0759 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0647 |
0.37% |
| 2026-04-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0608 |
2.02% |
| 2026-04-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0398 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0369 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0265 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0424 |
4.54% |
| 2026-04-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9971 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0010 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0152 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0310 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0248 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0343 |
1.32% |
| 2026-03-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0208 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0181 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0350 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0203 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9991 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0446 |
-2.64% |
| 2026-03-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0722 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0918 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0731 |
-2.43% |
| 2026-03-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0998 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.0993 |
-2.25% |
| 2026-03-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1240 |
-2.02% |
| 2026-03-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1467 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1617 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1527 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1601 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1469 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1414 |
1.77% |
| 2026-03-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1216 |
-6.58% |
| 2026-03-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1954 |
2.35% |
| 2026-02-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1680 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1704 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1575 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1477 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1417 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1415 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1390 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1474 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1495 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1357 |
-1.04% |
| 2026-02-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1476 |
-0.71% |
| 2026-02-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1558 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1568 |
2.58% |
| 2026-02-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1277 |
-1.38% |
| 2026-01-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1435 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1584 |
-1.02% |
| 2026-01-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1703 |
-1.33% |
| 2026-01-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1859 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1760 |
-3.10% |
| 2026-01-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.2125 |
2.70% |
| 2026-01-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1806 |
1.45% |
| 2026-01-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1637 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1653 |
-2.05% |
| 2026-01-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1897 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1776 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1817 |
-2.29% |
| 2026-01-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.2088 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.2032 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.2413 |
4.65% |
| 2026-01-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1862 |
2.07% |
| 2026-01-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1622 |
2.48% |
| 2026-01-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1341 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1401 |
1.95% |
| 2026-01-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
1.1183 |
1.11% |
