近一季光大国证通用航空产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证通用航空产业指数发起式C024789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7994 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8102 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8190 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8271 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8326 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8281 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8187 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8252 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8213 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8232 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8245 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8216 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8077 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8044 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7925 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7915 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7846 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7929 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7920 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7937 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8385 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8455 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8313 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8288 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8384 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8280 |
-2.09% |
| 2026-08-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8453 |
1.59% |
| 2026-08-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8321 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8242 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8251 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8163 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8072 |
2.14% |
| 2026-07-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7903 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7779 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7884 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7730 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7887 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7677 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7912 |
2.00% |
| 2026-07-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7757 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7902 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7697 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.7703 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8102 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8215 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8326 |
-1.98% |
| 2026-07-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8491 |
-7.07% |
| 2026-07-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9091 |
2.86% |
| 2026-07-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8838 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8705 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8886 |
-3.04% |
| 2026-07-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9156 |
-2.84% |
| 2026-07-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9416 |
3.40% |
| 2026-07-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9106 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9298 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9255 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8911 |
-0.96% |
| 2026-06-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.8997 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9128 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9195 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9139 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9386 |
-0.62% |
| 2026-06-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9445 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C |
0.9460 |
0.26% |
