近一月华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏债券优化一年持有债券C024785净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1329 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1306 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1308 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1312 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1324 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1333 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1329 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1327 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1308 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1319 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1317 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1331 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1339 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1325 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1330 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1312 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1308 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1308 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1324 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1319 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1312 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1352 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1353 |
0.19% |
