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华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询(024785)

近一季华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏债券优化一年持有债券C024785净值及计算阶段收益
近一季024785基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏债券优化一年持有债券C 1.1306 -0.02%
2026-09-14 华夏债券优化一年持有债券C 1.1308 -0.04%
2026-09-11 华夏债券优化一年持有债券C 1.1312 -0.11%
2026-09-10 华夏债券优化一年持有债券C 1.1324 -0.08%
2026-09-09 华夏债券优化一年持有债券C 1.1333 0.04%
2026-09-08 华夏债券优化一年持有债券C 1.1329 0.02%
2026-09-07 华夏债券优化一年持有债券C 1.1327 0.17%
2026-09-04 华夏债券优化一年持有债券C 1.1308 -0.10%
2026-09-03 华夏债券优化一年持有债券C 1.1319 0.02%
2026-09-02 华夏债券优化一年持有债券C 1.1317 -0.12%
2026-09-01 华夏债券优化一年持有债券C 1.1331 -0.07%
2026-08-31 华夏债券优化一年持有债券C 1.1339 0.12%
2026-08-28 华夏债券优化一年持有债券C 1.1325 -0.04%
2026-08-27 华夏债券优化一年持有债券C 1.1330 0.16%
2026-08-26 华夏债券优化一年持有债券C 1.1312 0.04%
2026-08-25 华夏债券优化一年持有债券C 1.1308 0.00%
2026-08-24 华夏债券优化一年持有债券C 1.1308 -0.14%
2026-08-21 华夏债券优化一年持有债券C 1.1324 0.04%
2026-08-20 华夏债券优化一年持有债券C 1.1319 0.06%
2026-08-19 华夏债券优化一年持有债券C 1.1312 -0.35%
2026-08-18 华夏债券优化一年持有债券C 1.1352 -0.01%
2026-08-17 华夏债券优化一年持有债券C 1.1353 0.19%
2026-08-14 华夏债券优化一年持有债券C 1.1332 0.08%
2026-08-13 华夏债券优化一年持有债券C 1.1323 -0.04%
2026-08-12 华夏债券优化一年持有债券C 1.1328 0.07%
2026-08-11 华夏债券优化一年持有债券C 1.1320 -0.04%
2026-08-10 华夏债券优化一年持有债券C 1.1324 0.00%
2026-08-07 华夏债券优化一年持有债券C 1.1324 0.15%
2026-08-06 华夏债券优化一年持有债券C 1.1307 0.09%
2026-08-05 华夏债券优化一年持有债券C 1.1297 0.17%
2026-08-04 华夏债券优化一年持有债券C 1.1278 0.25%
2026-08-03 华夏债券优化一年持有债券C 1.1250 -0.07%
2026-07-31 华夏债券优化一年持有债券C 1.1258 0.15%
2026-07-30 华夏债券优化一年持有债券C 1.1241 -0.23%
2026-07-29 华夏债券优化一年持有债券C 1.1267 -0.01%
2026-07-28 华夏债券优化一年持有债券C 1.1268 -0.38%
2026-07-27 华夏债券优化一年持有债券C 1.1311 0.21%
2026-07-24 华夏债券优化一年持有债券C 1.1287 -0.17%
2026-07-23 华夏债券优化一年持有债券C 1.1306 0.08%
2026-07-22 华夏债券优化一年持有债券C 1.1297 -0.08%
2026-07-21 华夏债券优化一年持有债券C 1.1306 0.37%
2026-07-20 华夏债券优化一年持有债券C 1.1264 -0.10%
2026-07-17 华夏债券优化一年持有债券C 1.1275 -0.60%
2026-07-16 华夏债券优化一年持有债券C 1.1343 -0.19%
2026-07-15 华夏债券优化一年持有债券C 1.1365 -0.11%
2026-07-14 华夏债券优化一年持有债券C 1.1378 0.40%
2026-07-13 华夏债券优化一年持有债券C 1.1333 -0.39%
2026-07-10 华夏债券优化一年持有债券C 1.1377 -0.16%
2026-07-09 华夏债券优化一年持有债券C 1.1395 0.34%
2026-07-08 华夏债券优化一年持有债券C 1.1356 -0.09%
2026-07-07 华夏债券优化一年持有债券C 1.1366 -0.09%
2026-07-06 华夏债券优化一年持有债券C 1.1376 -0.04%
2026-07-03 华夏债券优化一年持有债券C 1.1380 0.14%
2026-07-02 华夏债券优化一年持有债券C 1.1364 -0.26%
2026-07-01 华夏债券优化一年持有债券C 1.1394 0.00%
2026-06-30 华夏债券优化一年持有债券C 1.1394 0.11%
2026-06-29 华夏债券优化一年持有债券C 1.1382 0.00%
2026-06-26 华夏债券优化一年持有债券C 1.1382 -0.25%
2026-06-25 华夏债券优化一年持有债券C 1.1410 0.08%
2026-06-24 华夏债券优化一年持有债券C 1.1401 0.09%
2026-06-23 华夏债券优化一年持有债券C 1.1391 -0.17%
2026-06-22 华夏债券优化一年持有债券C 1.1410 0.12%
2026-06-18 华夏债券优化一年持有债券C 1.1396 0.08%
2026-06-17 华夏债券优化一年持有债券C 1.1387 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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