今年以来华夏债券优化一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏债券优化一年持有债券A024784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1538 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1540 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1543 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1556 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1565 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1561 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1558 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1538 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1550 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1547 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1562 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1569 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1555 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1560 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1542 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1537 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1537 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1553 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1548 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1541 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1581 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1582 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1561 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1551 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1556 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1548 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1551 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1551 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1534 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1524 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1504 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1475 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1483 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1466 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1493 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1493 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1537 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1511 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1531 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1521 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1530 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1488 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1499 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1568 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1590 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1604 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1557 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1602 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1620 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1580 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1590 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1601 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1604 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1588 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1618 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1618 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1606 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1605 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1633 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1625 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1614 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1633 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1618 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1610 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1594 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1585 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1550 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1532 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1545 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1557 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1535 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1568 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1581 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1585 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1582 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1569 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1570 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1580 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1587 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1583 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1570 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1549 |
-0.16% |
| 2026-05-20 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1567 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1565 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1560 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1561 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1570 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1582 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1570 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1568 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1558 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1545 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1547 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1538 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1538 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1538 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1545 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1550 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1536 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1529 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1523 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1517 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1499 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1504 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1488 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1487 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1474 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1477 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1438 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1428 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1433 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1440 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1417 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1427 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1425 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1414 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1421 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1403 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1380 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1413 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1423 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1441 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1430 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1443 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1446 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1453 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1456 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1452 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1437 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1445 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1438 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1427 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1434 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1456 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1455 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1457 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1456 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1443 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1422 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1437 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1425 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1421 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1419 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1397 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1392 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1401 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1397 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1374 |
-0.30% |
| 2026-01-30 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1408 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1419 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1424 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1420 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1421 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1424 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1411 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1407 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1397 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1392 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1386 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1380 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1375 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1370 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1376 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1358 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1342 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1341 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1338 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1327 |
0.14% |
