近半年天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证港股通高股息投资指数发起E024754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1500 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1491 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1648 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1627 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1691 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1767 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1759 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1665 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1737 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1673 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1702 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1762 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1781 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1806 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1843 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1834 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1854 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1914 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1938 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1748 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1659 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1622 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1524 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1363 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1347 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1405 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1460 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1468 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1351 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1366 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1426 |
-0.49% |
| 2026-08-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1482 |
-1.45% |
| 2026-08-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1649 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1730 |
-0.95% |
| 2026-07-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1842 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1760 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1602 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1526 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1487 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1534 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1333 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1264 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1295 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1059 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1043 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1025 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0955 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0767 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0716 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0696 |
-1.01% |
| 2026-07-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0805 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0629 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0710 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0601 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0464 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0303 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0312 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0489 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0479 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0539 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0703 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0807 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0914 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1003 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1261 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1416 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1511 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1523 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1444 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1481 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1571 |
-0.90% |
| 2026-06-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1676 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1636 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1646 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1682 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1776 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1733 |
1.47% |
| 2026-05-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1563 |
0.71% |
| 2026-05-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1481 |
-1.24% |
| 2026-05-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1625 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1684 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1705 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1713 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1720 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1861 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1863 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1825 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1867 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1942 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2000 |
-0.11% |
| 2026-05-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2013 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1979 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1899 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1918 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2095 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1947 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1898 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1969 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1962 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1920 |
-1.34% |
| 2026-04-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2080 |
1.49% |
| 2026-04-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1903 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1899 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1952 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1915 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2028 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2009 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2004 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1917 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1915 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1845 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1857 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1848 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1834 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1733 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1882 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1892 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1826 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1870 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1795 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1639 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1912 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1912 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1956 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1940 |
0.03% |
