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天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询(024754)

近一月天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘中证港股通高股息投资指数发起E024754净值及计算阶段收益
近一月024754基金累计收益率2.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1491 -1.37%
2026-09-14 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1648 0.18%
2026-09-11 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1627 -0.55%
2026-09-10 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1691 -0.65%
2026-09-09 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1767 0.07%
2026-09-08 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1759 0.81%
2026-09-07 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1665 -0.61%
2026-09-04 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1737 0.55%
2026-09-03 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1673 -0.25%
2026-09-02 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1702 -0.51%
2026-09-01 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1762 -0.16%
2026-08-31 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1781 -0.21%
2026-08-28 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1806 -0.31%
2026-08-27 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1843 0.08%
2026-08-26 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1834 -0.17%
2026-08-25 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1854 -0.50%
2026-08-24 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1914 -0.20%
2026-08-21 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1938 1.62%
2026-08-20 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1748 0.76%
2026-08-19 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1659 0.32%
2026-08-18 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1622 0.85%
2026-08-17 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1524 1.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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