近一季天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证港股通高股息投资指数发起E024754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1500 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1491 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1648 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1627 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1691 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1767 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1759 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1665 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1737 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1673 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1702 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1762 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1781 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1806 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1843 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1834 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1854 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1914 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1938 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1748 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1659 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1622 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1524 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1363 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1347 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1405 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1460 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1468 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1351 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1366 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1426 |
-0.49% |
| 2026-08-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1482 |
-1.45% |
| 2026-08-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1649 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1730 |
-0.95% |
| 2026-07-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1842 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1760 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1602 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1526 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1487 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1534 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1333 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1264 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1295 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1059 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1043 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1025 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0955 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0767 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0716 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0696 |
-1.01% |
| 2026-07-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0805 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0629 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0710 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0601 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0464 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0303 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0312 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0489 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0479 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0539 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0703 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0807 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0914 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1003 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1261 |
-1.38% |
