中金恒瑞债券A基金净值查询,024707基金近半年收益率及净值表_

近半年中金恒瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中金恒瑞债券A024707净值及计算阶段收益

近半年024707基金累计收益率0.93%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中金恒瑞债券A	1.1981	0.00%
2026-09-15	中金恒瑞债券A	1.1981	0.01%
2026-09-14	中金恒瑞债券A	1.1980	0.02%
2026-09-11	中金恒瑞债券A	1.1978	0.00%
2026-09-10	中金恒瑞债券A	1.1978	0.01%
2026-09-09	中金恒瑞债券A	1.1977	0.01%
2026-09-08	中金恒瑞债券A	1.1976	0.00%
2026-09-07	中金恒瑞债券A	1.1976	0.02%
2026-09-04	中金恒瑞债券A	1.1974	0.02%
2026-09-03	中金恒瑞债券A	1.1972	0.00%
2026-09-02	中金恒瑞债券A	1.1972	0.01%
2026-09-01	中金恒瑞债券A	1.1971	0.01%
2026-08-31	中金恒瑞债券A	1.1970	0.01%
2026-08-28	中金恒瑞债券A	1.1969	0.00%
2026-08-27	中金恒瑞债券A	1.1969	0.00%
2026-08-26	中金恒瑞债券A	1.1969	0.00%
2026-08-25	中金恒瑞债券A	1.1969	0.00%
2026-08-24	中金恒瑞债券A	1.1969	0.02%
2026-08-21	中金恒瑞债券A	1.1967	-0.01%
2026-08-20	中金恒瑞债券A	1.1968	0.01%
2026-08-19	中金恒瑞债券A	1.1967	-0.01%
2026-08-18	中金恒瑞债券A	1.1968	0.02%
2026-08-17	中金恒瑞债券A	1.1966	0.02%
2026-08-14	中金恒瑞债券A	1.1964	0.01%
2026-08-13	中金恒瑞债券A	1.1963	0.01%
2026-08-12	中金恒瑞债券A	1.1962	0.01%
2026-08-11	中金恒瑞债券A	1.1961	0.00%
2026-08-10	中金恒瑞债券A	1.1961	0.02%
2026-08-07	中金恒瑞债券A	1.1959	0.01%
2026-08-06	中金恒瑞债券A	1.1958	0.01%
2026-08-05	中金恒瑞债券A	1.1957	0.00%
2026-08-04	中金恒瑞债券A	1.1957	0.01%
2026-08-03	中金恒瑞债券A	1.1956	0.01%
2026-07-31	中金恒瑞债券A	1.1955	0.01%
2026-07-30	中金恒瑞债券A	1.1954	0.01%
2026-07-29	中金恒瑞债券A	1.1953	0.00%
2026-07-28	中金恒瑞债券A	1.1953	0.00%
2026-07-27	中金恒瑞债券A	1.1953	0.02%
2026-07-24	中金恒瑞债券A	1.1951	0.00%
2026-07-23	中金恒瑞债券A	1.1951	0.03%
2026-07-22	中金恒瑞债券A	1.1947	0.02%
2026-07-21	中金恒瑞债券A	1.1945	0.02%
2026-07-20	中金恒瑞债券A	1.1943	0.01%
2026-07-17	中金恒瑞债券A	1.1942	0.01%
2026-07-16	中金恒瑞债券A	1.1941	0.00%
2026-07-15	中金恒瑞债券A	1.1941	0.01%
2026-07-14	中金恒瑞债券A	1.1940	0.00%
2026-07-13	中金恒瑞债券A	1.1940	0.00%
2026-07-10	中金恒瑞债券A	1.1940	0.01%
2026-07-09	中金恒瑞债券A	1.1939	0.00%
2026-07-08	中金恒瑞债券A	1.1939	0.00%
2026-07-07	中金恒瑞债券A	1.1939	0.00%
2026-07-06	中金恒瑞债券A	1.1939	0.03%
2026-07-03	中金恒瑞债券A	1.1936	0.01%
2026-07-02	中金恒瑞债券A	1.1935	-0.02%
2026-07-01	中金恒瑞债券A	1.1937	-0.03%
2026-06-30	中金恒瑞债券A	1.1941	0.00%
2026-06-29	中金恒瑞债券A	1.1941	0.02%
2026-06-26	中金恒瑞债券A	1.1939	0.01%
2026-06-25	中金恒瑞债券A	1.1938	0.02%
2026-06-24	中金恒瑞债券A	1.1936	0.01%
2026-06-23	中金恒瑞债券A	1.1935	-0.01%
2026-06-22	中金恒瑞债券A	1.1936	0.01%
2026-06-18	中金恒瑞债券A	1.1935	0.01%
2026-06-17	中金恒瑞债券A	1.1934	0.03%
2026-06-16	中金恒瑞债券A	1.1931	0.02%
2026-06-15	中金恒瑞债券A	1.1929	0.02%
2026-06-12	中金恒瑞债券A	1.1927	0.00%
2026-06-11	中金恒瑞债券A	1.1927	-0.04%
2026-06-10	中金恒瑞债券A	1.1932	-0.02%
2026-06-09	中金恒瑞债券A	1.1934	-0.02%
2026-06-08	中金恒瑞债券A	1.1936	0.00%
2026-06-05	中金恒瑞债券A	1.1936	0.00%
2026-06-04	中金恒瑞债券A	1.1936	0.00%
2026-06-03	中金恒瑞债券A	1.1936	0.01%
2026-06-02	中金恒瑞债券A	1.1935	0.01%
2026-06-01	中金恒瑞债券A	1.1934	0.02%
2026-05-29	中金恒瑞债券A	1.1932	0.01%
2026-05-28	中金恒瑞债券A	1.1931	0.02%
2026-05-27	中金恒瑞债券A	1.1929	0.02%
2026-05-26	中金恒瑞债券A	1.1927	0.01%
2026-05-25	中金恒瑞债券A	1.1926	0.02%
2026-05-22	中金恒瑞债券A	1.1924	0.01%
2026-05-21	中金恒瑞债券A	1.1923	0.00%
2026-05-20	中金恒瑞债券A	1.1923	0.02%
2026-05-19	中金恒瑞债券A	1.1921	0.01%
2026-05-18	中金恒瑞债券A	1.1920	0.01%
2026-05-15	中金恒瑞债券A	1.1919	0.02%
2026-05-14	中金恒瑞债券A	1.1917	0.00%
2026-05-13	中金恒瑞债券A	1.1917	0.02%
2026-05-12	中金恒瑞债券A	1.1915	0.02%
2026-05-11	中金恒瑞债券A	1.1913	0.01%
2026-05-08	中金恒瑞债券A	1.1912	0.01%
2026-04-30	中金恒瑞债券A	1.1910	0.01%
2026-04-29	中金恒瑞债券A	1.1909	0.01%
2026-04-28	中金恒瑞债券A	1.1908	0.01%
2026-04-27	中金恒瑞债券A	1.1907	0.01%
2026-04-24	中金恒瑞债券A	1.1906	0.00%
2026-04-23	中金恒瑞债券A	1.1906	0.01%
2026-04-22	中金恒瑞债券A	1.1905	0.01%
2026-04-21	中金恒瑞债券A	1.1904	0.02%
2026-04-20	中金恒瑞债券A	1.1902	0.02%
2026-04-17	中金恒瑞债券A	1.1900	0.03%
2026-04-16	中金恒瑞债券A	1.1897	0.01%
2026-04-15	中金恒瑞债券A	1.1896	0.00%
2026-04-14	中金恒瑞债券A	1.1896	0.02%
2026-04-13	中金恒瑞债券A	1.1894	0.03%
2026-04-10	中金恒瑞债券A	1.1890	0.00%
2026-04-09	中金恒瑞债券A	1.1890	0.03%
2026-04-08	中金恒瑞债券A	1.1886	0.00%
2026-04-07	中金恒瑞债券A	1.1886	0.01%
2026-04-03	中金恒瑞债券A	1.1885	0.03%
2026-04-02	中金恒瑞债券A	1.1882	0.01%
2026-04-01	中金恒瑞债券A	1.1881	0.00%
2026-03-31	中金恒瑞债券A	1.1881	0.00%
2026-03-30	中金恒瑞债券A	1.1881	0.00%
2026-03-27	中金恒瑞债券A	1.1881	0.00%
2026-03-26	中金恒瑞债券A	1.1881	0.01%
2026-03-25	中金恒瑞债券A	1.1880	0.01%
2026-03-24	中金恒瑞债券A	1.1879	0.01%
2026-03-23	中金恒瑞债券A	1.1878	0.01%
2026-03-20	中金恒瑞债券A	1.1877	0.01%
2026-03-19	中金恒瑞债券A	1.1876	0.01%
2026-03-18	中金恒瑞债券A	1.1875	0.02%
2026-03-17	中金恒瑞债券A	1.1873	0.01%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

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