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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024696)

近一年摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C024696净值及计算阶段收益
近一年024696基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 0.15%
2025-12-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0026 -0.04%
2025-12-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0030 0.09%
2025-12-16 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0021 -0.17%
2025-12-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 -0.12%
2025-12-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0050 0.09%
2025-12-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 -0.08%
2025-12-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0049 0.05%
2025-12-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 -0.13%
2025-12-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 0.04%
2025-12-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0053 0.10%
2025-12-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0043 0.05%
2025-12-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 -0.04%
2025-12-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0042 -0.03%
2025-12-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 -0.01%
2025-11-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 0.06%
2025-11-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 -0.01%
2025-11-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 0.09%
2025-11-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0032 0.05%
2025-11-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0027 0.16%
2025-11-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0011 -0.27%
2025-11-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 0.00%
2025-11-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 -0.03%
2025-11-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 -0.23%
2025-11-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0064 -0.06%
2025-11-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 -0.22%
2025-11-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0092 0.01%
2025-11-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0091 0.06%
2025-11-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0085 -0.03%
2025-11-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0088 0.18%
2025-11-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 -0.09%
2025-11-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0079 0.07%
2025-11-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0072 -0.03%
2025-11-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0075 -0.14%
2025-11-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0089 0.06%
2025-10-31 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.19%
2025-10-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0064 0.34%
2025-10-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0030 -0.21%
2025-10-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0051 0.10%
2025-09-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0026 -0.05%
2025-09-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0031 0.09%
2025-09-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0022 0.15%
2025-09-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0007 0.01%
2025-08-29 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0006 0.03%
2025-08-22 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0003 0.00%
2025-08-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0003 0.03%
2025-08-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 0.00%
2025-08-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 0.00%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根中证A500指数增强C 1.0150 0.45%
摩根中证A500指数增强A 1.0161 0.44%
科创债摩 100.2254 0.05%
摩根恒生港股通50ETF 0.9578 -0.03%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0654 0.11%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 1.0646 0.11%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0070 0.14%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0055 0.14%
AI双创 0.9988 -0.12%
摩根慧启成长混合A 1.0006 -0.70%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1015 0.30%
优享FOF 1.0740 0.30%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1353 0.25%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1448 0.25%
南方全天候策略A 1.5086 0.24%
南方全天候策略C 1.4362 0.24%
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